基金经理：
| 单位净值:0.9135 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:0.9135 | 截止日期:2023/12/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩现代服务混合C(014247)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/18 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,417,448 | 4,236,902 | 3,217,778 | 2,030,741 |
| 结算备付金 | 111,323 | 2,100,338 | 119,721 | 4,409,121 |
| 存出保证金 | 34,956 | 30,933 | 48,865 | 94,398 |
| 交易性金融资产 | 21,200,734 | 26,503,896 | 19,960,564 | 29,742,811 |
| 其中：股票投资 | 21,200,734 | 26,503,896 | 19,960,564 | 29,742,811 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 286,234 | - | 2,657,006 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 378,571 | 200,324 | 22,006 | 196,218 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 29,143,032 | 33,358,627 | 23,368,935 | 39,130,295 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | 779,201 | 68,462 | - |
| 应付赎回款 | 1,088,957 | 139,496 | 113,840 | 735,271 |
| 应付管理人报酬 | 17,809 | 42,032 | 35,575 | 85,717 |
| 应付托管费 | 2,968 | 7,005 | 5,929 | 14,286 |
| 应付销售服务费 | 1,852 | 4,134 | 3,574 | 3,477 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,550 | 105,105 | 193,401 | 299,095 |
| 负债合计 | 1,212,137 | 1,076,974 | 420,781 | 1,137,847 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,407,229 | 34,793,498 | 29,743,964 | 35,646,090 |
| 未分配利润 | -2,476,334 | -2,511,846 | -6,795,810 | 2,346,359 |
| 所有者权益合计 | 27,930,895 | 32,281,652 | 22,948,154 | 37,992,448 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,143,032 | 33,358,627 | 23,368,935 | 39,130,295 |
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