基金经理：戴杰
| 单位净值:0.5201 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.5201 | 截止日期:2026/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,540,104 | 3,776,794 | 12,363,235 | 12,490,933 |
| 结算备付金 | 146,794 | 1,203,495 | 5,409,746 | 928,010 |
| 存出保证金 | 25,590 | 70,697 | 1,061,568 | 208,395 |
| 交易性金融资产 | 132,177,285 | 166,888,532 | 180,137,981 | 206,247,006 |
| 其中：股票投资 | 124,652,917 | 157,246,221 | 169,505,325 | 192,942,449 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,524,368 | 9,642,311 | 10,632,657 | 13,304,557 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | -93 | - |
| 应收证券清算款 | 1,066,523 | 540,899 | 1,462,572 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 801,432 | - | 15,501 |
| 应收申购款 | 5,556 | 262 | 1,374 | 1,160 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 136,961,852 | 173,282,110 | 200,436,383 | 219,891,006 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,000 | 530,000 | - | 10,003,967 |
| 应付证券清算款 | 10,110 | 662,471 | 11,043,898 | 6 |
| 应付赎回款 | 160,384 | 725,064 | 1,165,181 | 9,357 |
| 应付管理人报酬 | 142,991 | 174,257 | 199,638 | 214,160 |
| 应付托管费 | 23,832 | 29,043 | 33,273 | 35,693 |
| 应付销售服务费 | 53,530 | 62,554 | 70,898 | 74,247 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 264 | 42 | 64 | 198 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 186,696 | 169,900 | 733,035 | 406,405 |
| 负债合计 | 587,808 | 2,353,331 | 13,245,987 | 10,744,033 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 243,330,858 | 314,815,240 | 350,351,286 | 393,551,590 |
| 未分配利润 | -106,956,814 | -143,886,461 | -163,160,890 | -184,404,617 |
| 所有者权益合计 | 136,374,044 | 170,928,779 | 187,190,396 | 209,146,973 |
| 负债和所有者权益总计 | 136,961,852 | 173,282,110 | 200,436,383 | 219,891,006 |
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