基金经理：戴杰
| 单位净值:0.5479 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.5479 | 截止日期:2025/6/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,363,235 | 12,490,933 | 8,463,604 | 9,784,484 |
| 结算备付金 | 5,409,746 | 928,010 | 2,289,709 | 613,616 |
| 存出保证金 | 1,061,568 | 208,395 | 215,810 | 312,804 |
| 交易性金融资产 | 180,137,981 | 206,247,006 | 256,450,780 | 357,354,978 |
| 其中：股票投资 | 169,505,325 | 192,942,449 | 241,694,506 | 326,383,901 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,632,657 | 13,304,557 | 14,756,274 | 30,971,077 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -93 | - | 1,599,760 | 4,998,292 |
| 应收证券清算款 | 1,462,572 | - | 1,608,287 | 1,519,922 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 15,501 | - | 15,696 |
| 应收申购款 | 1,374 | 1,160 | 1,615 | 1,278 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 200,436,383 | 219,891,006 | 270,629,566 | 374,601,070 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 10,003,967 | 11,410,421 | 19,002,821 |
| 应付证券清算款 | 11,043,898 | 6 | 1,269,432 | 3 |
| 应付赎回款 | 1,165,181 | 9,357 | 374,507 | 594,495 |
| 应付管理人报酬 | 199,638 | 214,160 | 263,828 | 437,372 |
| 应付托管费 | 33,273 | 35,693 | 43,971 | 72,895 |
| 应付销售服务费 | 70,898 | 74,247 | 89,593 | 117,704 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 64 | 198 | 327 | 142 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 733,035 | 406,405 | 671,958 | 512,105 |
| 负债合计 | 13,245,987 | 10,744,033 | 14,124,036 | 20,737,538 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 350,351,286 | 393,551,590 | 439,289,498 | 508,542,935 |
| 未分配利润 | -163,160,890 | -184,404,617 | -182,783,969 | -154,679,403 |
| 所有者权益合计 | 187,190,396 | 209,146,973 | 256,505,530 | 353,863,532 |
| 负债和所有者权益总计 | 200,436,383 | 219,891,006 | 270,629,566 | 374,601,070 |
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