基金经理：徐智翔
| 单位净值:1.3394 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:1.3394 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新材料新能源混合C(014243)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 83,160,392 | 227,450,885 | 213,145,311 | 194,727,319 |
| 结算备付金 | 609,533 | 3,692,577 | 876,793 | 5,085,859 |
| 存出保证金 | 309,948 | 717,568 | 344,187 | 596,797 |
| 交易性金融资产 | 1,151,906,877 | 2,048,240,622 | 1,662,863,232 | 1,380,803,265 |
| 其中：股票投资 | 1,149,986,488 | 2,045,991,591 | 1,662,863,232 | 1,380,803,265 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,920,388 | 2,249,032 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,193,035 | 31,948,536 | 31,496,330 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 37,660 | - | - | - |
| 应收申购款 | 418,613 | 4,163,696 | 7,551,175 | 190,568 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,243,636,058 | 2,316,213,885 | 1,916,277,027 | 1,581,403,809 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 443,138 | 22,738,278 | - | 4,498,862 |
| 应付赎回款 | 1,231,970 | 41,310,866 | 7,985,142 | 10,276,165 |
| 应付管理人报酬 | 1,349,793 | 2,143,559 | 2,043,811 | 2,046,061 |
| 应付托管费 | 224,965 | 357,260 | 340,635 | 341,010 |
| 应付销售服务费 | 255,384 | 477,928 | 216,656 | 214,147 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 12 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 483,532 | 1,630,497 | 1,971,771 | 2,365,540 |
| 负债合计 | 3,988,783 | 68,658,401 | 12,558,015 | 19,741,785 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,153,831,725 | 1,638,277,390 | 1,186,148,282 | 1,172,308,508 |
| 未分配利润 | 85,815,551 | 609,278,094 | 717,570,731 | 389,353,515 |
| 所有者权益合计 | 1,239,647,276 | 2,247,555,484 | 1,903,719,012 | 1,561,662,023 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,243,636,058 | 2,316,213,885 | 1,916,277,027 | 1,581,403,809 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。