基金经理：杨路炜
| 单位净值:0.5883 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:0.5883 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财中证新能源指数增强A(014237)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,843,340 | 17,512,163 | 9,229,968 | 11,209,637 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 267,430,799 | 257,589,031 | 156,637,517 | 180,172,977 |
| 其中：股票投资 | 267,430,799 | 257,589,031 | 156,637,517 | 180,172,977 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 480,696 | 826,739 | 12,044 | 23,458 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 282,754,835 | 275,927,933 | 165,879,529 | 191,406,072 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,757,258 | 3,475,624 | 655,274 | 1,056,039 |
| 应付管理人报酬 | 350,281 | 283,168 | 157,021 | 203,075 |
| 应付托管费 | 29,190 | 23,597 | 13,085 | 16,923 |
| 应付销售服务费 | 51,759 | 44,285 | 23,714 | 30,199 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 334,014 | 288,472 | 216,081 | 166,138 |
| 负债合计 | 5,522,502 | 4,115,145 | 1,065,175 | 1,472,374 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 369,360,099 | 384,864,131 | 346,155,167 | 388,985,677 |
| 未分配利润 | -92,127,766 | -113,051,344 | -181,340,813 | -199,051,979 |
| 所有者权益合计 | 277,232,333 | 271,812,788 | 164,814,354 | 189,933,698 |
| 负债和所有者权益总计 | 282,754,835 | 275,927,933 | 165,879,529 | 191,406,072 |
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