基金经理：赵建忠
| 单位净值:0.8464 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.8464 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中证800指数型发起式A(014226)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/10/9 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 403,766 | 438,882 | 7,825,289 | 497,291 |
| 结算备付金 | 490 | - | - | 1,672 |
| 存出保证金 | 220 | 4,050 | 2,000 | 2,881 |
| 交易性金融资产 | 9,523,289 | 8,859,092 | 1,168,950 | 12,118,817 |
| 其中：股票投资 | 9,012,806 | 8,352,635 | 1,067,977 | - |
| 基金投资 | - | - | - | 11,407,948 |
| 债券投资 | 510,484 | 506,457 | 100,973 | 710,869 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,000 | 2,800 | - | 319,710 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,937,765 | 9,304,825 | 8,996,239 | 12,940,371 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 0 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 383,917 |
| 应付管理人报酬 | 3,661 | 3,569 | 2,808 | 381 |
| 应付托管费 | 407 | 397 | 312 | 42 |
| 应付销售服务费 | 147 | 36 | 50 | 495 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,873 | 37,289 | 24,222 | 14,882 |
| 负债合计 | 20,088 | 41,291 | 27,392 | 399,717 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,299,214 | 10,645,657 | 10,630,340 | 13,788,692 |
| 未分配利润 | -1,381,537 | -1,382,124 | -1,661,493 | -1,248,038 |
| 所有者权益合计 | 9,917,677 | 9,263,533 | 8,968,847 | 12,540,654 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,937,765 | 9,304,825 | 8,996,239 | 12,940,371 |
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