基金经理：李彪
| 单位净值:0.9116 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.9116 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,203,691 | 17,037,341 | 18,590,988 | 5,206,047 |
| 结算备付金 | 62,277 | 23,951 | 114,134 | 967,868 |
| 存出保证金 | 74,452 | 107,123 | 84,869 | 78,615 |
| 交易性金融资产 | 193,054,824 | 230,470,945 | 293,597,086 | 470,011,509 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 183,393,981 | 218,182,002 | 276,820,595 | 445,612,611 |
| 债券投资 | 9,660,843 | 12,288,942 | 16,776,492 | 24,398,897 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 10,594,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,284 | 1,505 | 8,310 | 21,320 |
| 其他资产 | - | 6,995 | 922 | 16,477 |
| 资产总计 | 198,397,528 | 247,647,860 | 312,396,309 | 486,895,836 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 3,000,930 | - |
| 应付证券清算款 | - | 10,002,466 | - | 4,022,692 |
| 应付赎回款 | 803,858 | 2,748,898 | 1,158,009 | - |
| 应付管理人报酬 | 143,367 | 162,872 | 260,580 | 306,883 |
| 应付托管费 | 34,404 | 40,034 | 53,878 | 79,529 |
| 应付销售服务费 | 49,683 | 55,878 | 77,385 | 114,611 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,537 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,000 | 84,535 | 120,000 | 49,682 |
| 负债合计 | 1,208,848 | 13,094,683 | 4,670,781 | 4,573,397 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 219,721,029 | 276,646,411 | 350,636,106 | 493,903,215 |
| 未分配利润 | -22,532,348 | -42,093,235 | -42,910,578 | -11,580,776 |
| 所有者权益合计 | 197,188,680 | 234,553,177 | 307,725,528 | 482,322,440 |
| 负债和所有者权益总计 | 198,397,528 | 247,647,860 | 312,396,309 | 486,895,836 |
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