基金经理：赖中立
| 单位净值:1.4471 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4471 | 截止日期:2026/3/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.32亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,287,228 | 14,378,902 | 6,815,422 | 5,656,617 |
| 结算备付金 | 85,379 | 260,811 | 47,096 | 33,297 |
| 存出保证金 | 28,199 | 35,817 | 8,570 | 5,826 |
| 交易性金融资产 | 185,362,560 | 207,288,635 | 68,171,960 | 72,016,557 |
| 其中：股票投资 | 185,362,560 | 207,288,635 | 68,171,960 | 72,016,557 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 214,775 | 309,049 | 940,923 | 211,765 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 199,978,140 | 222,273,214 | 75,983,971 | 77,924,062 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 496,442 | 515,997 | 410,503 | 580,306 |
| 应付管理人报酬 | 188,400 | 231,600 | 75,224 | 77,587 |
| 应付托管费 | 15,700 | 19,300 | 6,269 | 6,466 |
| 应付销售服务费 | 15,597 | 20,699 | 5,632 | 5,470 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 88,713 | 180,821 | 82,531 | 133,252 |
| 负债合计 | 804,859 | 968,417 | 580,160 | 803,081 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 228,102,348 | 246,868,839 | 106,790,924 | 97,322,662 |
| 未分配利润 | -28,929,066 | -25,564,042 | -31,387,113 | -20,201,682 |
| 所有者权益合计 | 199,173,281 | 221,304,797 | 75,403,812 | 77,120,980 |
| 负债和所有者权益总计 | 199,978,140 | 222,273,214 | 75,983,971 | 77,924,062 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。