基金经理：赖中立
| 单位净值:1.5370 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.5370 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.46亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,975,229 | 14,287,228 | 14,378,902 | 6,815,422 |
| 结算备付金 | 893,343 | 85,379 | 260,811 | 47,096 |
| 存出保证金 | 162,110 | 28,199 | 35,817 | 8,570 |
| 交易性金融资产 | 504,681,643 | 185,362,560 | 207,288,635 | 68,171,960 |
| 其中：股票投资 | 504,681,643 | 185,362,560 | 207,288,635 | 68,171,960 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,924,328 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,216,546 | 214,775 | 309,049 | 940,923 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 548,853,199 | 199,978,140 | 222,273,214 | 75,983,971 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10 | 8 | - | - |
| 应付赎回款 | 7,966,377 | 496,442 | 515,997 | 410,503 |
| 应付管理人报酬 | 563,246 | 188,400 | 231,600 | 75,224 |
| 应付托管费 | 46,937 | 15,700 | 19,300 | 6,269 |
| 应付销售服务费 | 68,366 | 15,597 | 20,699 | 5,632 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 267,684 | 88,713 | 180,821 | 82,531 |
| 负债合计 | 8,912,620 | 804,859 | 968,417 | 580,160 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 374,437,424 | 228,102,348 | 246,868,839 | 106,790,924 |
| 未分配利润 | 165,503,155 | -28,929,066 | -25,564,042 | -31,387,113 |
| 所有者权益合计 | 539,940,579 | 199,173,281 | 221,304,797 | 75,403,812 |
| 负债和所有者权益总计 | 548,853,199 | 199,978,140 | 222,273,214 | 75,983,971 |
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