基金经理：张玓
| 单位净值:1.0821 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1444 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银恒祥债券(014209)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,793,066 | 1,062,262 | 422,576 | 672,043 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,002,321,041 | 998,917,324 | 1,078,204,300 | 1,035,676,364 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,002,321,041 | 998,917,324 | 1,078,204,300 | 1,035,676,364 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,000,438 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,018,114,546 | 999,979,586 | 1,078,626,876 | 1,036,348,408 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 49,003,007 | 11,000,615 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 258,789 | 259,895 | 253,559 | 258,910 |
| 应付托管费 | 86,263 | 86,632 | 84,520 | 86,303 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,385 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 105,031 | 183,127 | 228,475 | 184,925 |
| 负债合计 | 451,468 | 529,654 | 49,569,561 | 11,530,754 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,879,067,260 | 947,448,656 | 947,448,637 | 947,448,688 |
| 未分配利润 | 138,595,818 | 52,001,276 | 81,608,678 | 77,368,965 |
| 所有者权益合计 | 2,017,663,078 | 999,449,932 | 1,029,057,315 | 1,024,817,654 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,018,114,546 | 999,979,586 | 1,078,626,876 | 1,036,348,408 |
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