基金经理：刘克飞
| 单位净值:0.9738 | 净值增长率:3.20% | 累计净值:0.9738 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信沃信一年持有混合C(014200)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 61,898,876 | 57,097,654 | 74,994,660 | 86,803,423 |
| 结算备付金 | 22,214 | 22,095 | 21,943 | 21,779 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 967,239,318 | 917,390,054 | 1,004,502,796 | 1,078,445,485 |
| 其中：股票投资 | 967,239,318 | 917,390,054 | 1,004,502,796 | 1,078,445,485 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 25,365,505 | - | 5,703,426 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 1,156,200 | - | 307,297 |
| 应收申购款 | 1,110 | 65,037 | 2,773 | 1,470 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,029,161,519 | 1,001,096,545 | 1,079,522,172 | 1,171,282,881 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 12,110,379 | - |
| 应付赎回款 | 4,215,061 | 2,667,244 | 4,500,421 | 721,816 |
| 应付管理人报酬 | 1,064,404 | 980,760 | 1,116,224 | 1,163,720 |
| 应付托管费 | 1,213,745 | 163,460 | 186,037 | 193,953 |
| 应付销售服务费 | 33,664 | 29,574 | 34,084 | 36,511 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 39,000 | 99,748 | 72,010 | 188,486 |
| 负债合计 | 6,565,875 | 3,940,785 | 18,019,153 | 2,304,485 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,179,587,078 | 1,488,194,196 | 1,614,726,522 | 1,768,195,288 |
| 未分配利润 | -156,991,433 | -491,038,436 | -553,223,503 | -599,216,893 |
| 所有者权益合计 | 1,022,595,644 | 997,155,760 | 1,061,503,019 | 1,168,978,395 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,029,161,519 | 1,001,096,545 | 1,079,522,172 | 1,171,282,881 |
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