基金经理：韩冰
| 单位净值:0.9407 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:0.9407 | 截止日期:2025/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商专精特新股票A(014185)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,854,711 | 66,648,331 | 72,012,664 | 73,189,654 |
| 结算备付金 | 1,232,511 | 770,572 | 921,870 | 987,458 |
| 存出保证金 | 61,720 | 50,631 | 61,396 | 56,792 |
| 交易性金融资产 | 314,575,269 | 276,366,434 | 362,488,532 | 441,888,069 |
| 其中：股票投资 | 314,575,269 | 276,366,434 | 362,488,532 | 441,888,069 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,832,132 | - | 2,211,877 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 411,517 | 46,885 | 92,416 | 141,303 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 362,967,860 | 343,882,854 | 437,788,755 | 516,263,276 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,356,449 | - | 2,741,973 |
| 应付赎回款 | 688,642 | 320,175 | 1,623,630 | 271,354 |
| 应付管理人报酬 | 383,388 | 345,657 | 441,906 | 630,758 |
| 应付托管费 | 63,898 | 57,609 | 73,651 | 105,126 |
| 应付销售服务费 | 98,358 | 91,904 | 123,081 | 140,384 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 278,630 | 281,577 | 411,114 | 590,123 |
| 负债合计 | 1,512,916 | 2,453,371 | 2,673,382 | 4,479,718 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 423,390,830 | 459,825,273 | 493,461,314 | 537,316,564 |
| 未分配利润 | -61,935,886 | -118,395,791 | -58,345,940 | -25,533,005 |
| 所有者权益合计 | 361,454,944 | 341,429,482 | 435,115,373 | 511,783,558 |
| 负债和所有者权益总计 | 362,967,860 | 343,882,854 | 437,788,755 | 516,263,276 |
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