基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.3130 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:1.3130 | 截止日期:2026/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A(014168)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,897,002 | 17,132,060 | 9,458,147 | 9,557,884 |
| 结算备付金 | 124,379 | 137,096 | 364,047 | 194,910 |
| 存出保证金 | 37,909 | 34,111 | 51,859 | 51,302 |
| 交易性金融资产 | 223,736,936 | 185,030,437 | 179,745,770 | 158,495,535 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 214,232,078 | 175,589,007 | 170,024,484 | 149,331,822 |
| 债券投资 | 9,504,858 | 9,441,430 | 9,721,286 | 9,163,714 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,998,220 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,050,000 | 2,000,000 | 2,471,335 | 998,862 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 288,825 | - | - | - |
| 应收申购款 | 579 | 425 | - | 220 |
| 其他资产 | 10,380 | 5,219 | 842 | 2,884 |
| 资产总计 | 245,144,230 | 204,339,347 | 192,092,000 | 169,301,597 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,605,691 | 997,927 | 996,089 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 215,785 | 182,098 | 192,372 | 160,901 |
| 应付托管费 | 37,681 | 29,021 | 29,602 | 25,288 |
| 应付销售服务费 | 5,780 | 4,587 | 4,674 | 4,022 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,985 | 32,987 | 47,531 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 162,000 | 195,376 | 152,000 | 86,838 |
| 负债合计 | 2,033,922 | 1,441,995 | 1,422,267 | 277,050 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 207,406,121 | 207,085,979 | 207,041,685 | 206,991,660 |
| 未分配利润 | 35,704,187 | -4,188,628 | -16,371,952 | -37,967,113 |
| 所有者权益合计 | 243,110,308 | 202,897,352 | 190,669,733 | 169,024,547 |
| 负债和所有者权益总计 | 245,144,230 | 204,339,347 | 192,092,000 | 169,301,597 |
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