基金经理：刘晓
| 单位净值:1.2387 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.2387 | 截止日期:2026/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富鑫享价值混合A(014151)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,148,911 | 14,916,268 | 10,052,229 | 10,615,080 |
| 结算备付金 | 95,429 | 331,104 | 255,631 | 1,167,838 |
| 存出保证金 | 94,150 | 96,541 | 43,000 | 45,660 |
| 交易性金融资产 | 33,756,218 | 155,299,890 | 100,328,037 | 102,978,050 |
| 其中：股票投资 | 31,736,025 | 143,848,315 | 93,442,126 | 96,579,675 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,020,193 | 11,451,574 | 6,885,911 | 6,398,375 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,406,978 | 1,774,544 | 444,396 | 193,232 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 7,520 | 119,937 | - | 169,854 |
| 应收申购款 | 2,365 | 336 | 7,301 | 380,609 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 37,511,570 | 172,538,620 | 111,130,594 | 115,550,322 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | 454 | 2,786,019 | 683,865 |
| 应付赎回款 | 62,237 | 1,689,768 | 237,481 | 161,661 |
| 应付管理人报酬 | 38,380 | 169,865 | 107,798 | 111,708 |
| 应付托管费 | 6,397 | 28,311 | 17,966 | 18,618 |
| 应付销售服务费 | 6,406 | 12,357 | 19,254 | 20,912 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 162,328 | 198,327 | 246,356 | 213,316 |
| 负债合计 | 275,753 | 2,099,083 | 3,414,874 | 1,210,080 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,679,713 | 178,786,121 | 114,838,054 | 123,365,159 |
| 未分配利润 | 3,556,104 | -8,346,583 | -7,122,334 | -9,024,916 |
| 所有者权益合计 | 37,235,817 | 170,439,538 | 107,715,721 | 114,340,242 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,511,570 | 172,538,620 | 111,130,594 | 115,550,322 |
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