基金经理：
| 单位净值:0.7634 | 累计净值:0.7634 | 截止日期:2024/4/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城港股通数字经济主题混合A(014146)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/5/20 | 2024/4/19 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,300,266 | 8,395,043 | 6,935,476 | 5,305,293 |
| 结算备付金 | 4,576 | 1,388,833 | 284,067 | 191,254 |
| 存出保证金 | 21 | 14,927 | 5,541 | 10,219 |
| 交易性金融资产 | - | 19,748,246 | 37,094,621 | 38,838,575 |
| 其中：股票投资 | - | 19,748,246 | 37,094,621 | 38,838,575 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 10,418,678 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 6,021 | 276,911 |
| 应收申购款 | - | - | 1,384 | 14,301 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 20,304,864 | 39,965,726 | 44,327,111 | 44,636,554 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 682,540 | 572,215 |
| 应付赎回款 | - | - | 8,577 | 54,337 |
| 应付管理人报酬 | - | 24,203 | 43,957 | 59,065 |
| 应付托管费 | - | 4,034 | 7,326 | 9,844 |
| 应付销售服务费 | - | 2,008 | 3,219 | 3,070 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 200 | 105,087 | 149,558 | 177,887 |
| 负债合计 | 200 | 14,889,626 | 895,177 | 876,419 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,052,972 | 32,888,163 | 52,013,695 | 45,748,713 |
| 未分配利润 | -4,748,308 | -7,812,063 | -8,581,762 | -1,988,578 |
| 所有者权益合计 | 20,304,664 | 25,076,101 | 43,431,933 | 43,760,134 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,304,864 | 39,965,726 | 44,327,111 | 44,636,554 |
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