单位(元)景顺长城港股通数字经济主题混合A(014146)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
5,305,293 |
9,023,611 |
| 结算备付金 |
191,254 |
826,840 |
| 存出保证金 |
10,219 |
10,831 |
| 交易性金融资产 |
38,838,575 |
80,118,174 |
| 其中：股票投资 |
38,838,575 |
80,118,174 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
276,911 |
8,462 |
| 应收申购款 |
14,301 |
13,009 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
44,636,554 |
90,000,926 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
572,215 |
11 |
| 应付赎回款 |
54,337 |
620,630 |
| 应付管理人报酬 |
59,065 |
116,032 |
| 应付托管费 |
9,844 |
19,339 |
| 应付销售服务费 |
3,070 |
6,495 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
177,887 |
186,444 |
| 负债合计 |
876,419 |
948,952 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,748,713 |
85,777,911 |
| 未分配利润 |
-1,988,578 |
3,274,063 |
| 所有者权益合计 |
43,760,134 |
89,051,974 |
| 负债和所有者权益总计 |
44,636,554 |
90,000,926 |
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