单位(元)华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,509,118 |
结算备付金 |
169,821 |
存出保证金 |
86,324 |
交易性金融资产 |
228,328,225 |
其中:股票投资 |
227,475,280 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
852,944 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
1,199,729 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
35,605 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
242,328,822 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
238,300 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
278,927 |
应付托管费 |
46,488 |
应付销售服务费 |
12,821 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
310,449 |
负债合计 |
886,985 |
所有者权益 |
实收基金 |
220,299,191 |
未分配利润 |
21,142,646 |
所有者权益合计 |
241,441,837 |
负债和所有者权益总计 |
242,328,822 |
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