基金经理：牛勇
| 单位净值:0.9951 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:0.9951 | 截止日期:2022/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,509,118 | |||
| 结算备付金 | 169,821 | |||
| 存出保证金 | 86,324 | |||
| 交易性金融资产 | 228,328,225 | |||
| 其中：股票投资 | 227,475,280 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 852,944 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | 1,199,729 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 35,605 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 242,328,822 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 238,300 | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 278,927 | |||
| 应付托管费 | 46,488 | |||
| 应付销售服务费 | 12,821 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 310,449 | |||
| 负债合计 | 886,985 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 220,299,191 | |||
| 未分配利润 | 21,142,646 | |||
| 所有者权益合计 | 241,441,837 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 242,328,822 | |||
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