单位(元)东财中证沪港深创新药指数发起式A(014128)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,859,771 |
4,011,449 |
4,660,688 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
80,797,407 |
58,951,949 |
54,797,756 |
其中:股票投资 |
80,797,407 |
58,951,949 |
54,797,756 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
111,673 |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
35,691 |
- |
23,460 |
应收申购款 |
261,205 |
25,538 |
125,888 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
86,954,075 |
63,100,609 |
59,607,792 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
125,967 |
- |
76,840 |
应付赎回款 |
1,480,028 |
961,724 |
1,712,499 |
应付管理人报酬 |
36,018 |
26,491 |
21,942 |
应付托管费 |
3,602 |
2,649 |
2,194 |
应付销售服务费 |
18,955 |
11,407 |
8,793 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
48,788 |
98,135 |
61,789 |
负债合计 |
1,713,357 |
1,100,406 |
1,884,058 |
所有者权益 |
实收基金 |
123,220,383 |
76,689,549 |
68,076,246 |
未分配利润 |
-37,979,665 |
-14,689,346 |
-10,352,511 |
所有者权益合计 |
85,240,717 |
62,000,204 |
57,723,735 |
负债和所有者权益总计 |
86,954,075 |
63,100,609 |
59,607,792 |
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