基金经理：吴兴武
| 单位净值:1.0781 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0781 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发沪港深医药混合A(014114)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 194,763,382 | 138,316,857 | 20,961,460 | 48,094,905 |
| 结算备付金 | 1,063 | 1,056 | 1,048 | 1,041 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 533,020,093 | 509,486,634 | 286,008,848 | 232,740,340 |
| 其中：股票投资 | 533,020,093 | 509,486,634 | 286,008,848 | 232,740,340 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 85,945,768 | 850,539 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 45,226 | - | 136,971 | - |
| 应收申购款 | 10,759,499 | 2,086,829 | 506,297 | 84,794 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 738,589,264 | 735,837,144 | 308,465,164 | 280,921,079 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,556,360 | - | - | 467,634 |
| 应付赎回款 | 7,663,848 | 144,423,960 | 1,122,127 | 325,717 |
| 应付管理人报酬 | 711,505 | 774,663 | 346,529 | 293,844 |
| 应付托管费 | 118,584 | 129,111 | 57,755 | 48,974 |
| 应付销售服务费 | 183,489 | 201,317 | 34,488 | 36,492 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 91,167 | 161,984 | 80,095 | 158,575 |
| 负债合计 | 12,324,953 | 145,691,035 | 1,640,994 | 1,331,236 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 728,502,464 | 610,852,522 | 339,363,446 | 433,683,338 |
| 未分配利润 | -2,238,153 | -20,706,413 | -32,539,276 | -154,093,495 |
| 所有者权益合计 | 726,264,310 | 590,146,109 | 306,824,170 | 279,589,843 |
| 负债和所有者权益总计 | 738,589,264 | 735,837,144 | 308,465,164 | 280,921,079 |
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