基金经理：田光远
| 单位净值:0.5252 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:0.5252 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,638,811 | 14,997,541 | 16,781,652 | 20,242,073 |
| 结算备付金 | 250,770 | 108,065 | 122,935 | 355,008 |
| 存出保证金 | 89,691 | 66,160 | 134,223 | 185,384 |
| 交易性金融资产 | 219,362,190 | 221,121,274 | 289,839,262 | 340,410,791 |
| 其中：股票投资 | - | 1,784,696 | 3,438,472 | 4,012,410 |
| 基金投资 | 219,362,190 | 219,133,206 | 286,199,813 | 336,195,370 |
| 债券投资 | - | 203,371 | 200,978 | 203,011 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 351,765 | - | 5,154,717 | 105,190 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,062,676 | 1,016,272 | 2,129,289 | 1,904,163 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 234,755,902 | 237,309,312 | 314,162,079 | 363,202,609 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,023,184 | 3,752,952 | 8,504,983 | 3,162,047 |
| 应付管理人报酬 | 7,608 | 6,291 | 8,328 | 8,781 |
| 应付托管费 | 1,522 | 1,258 | 1,666 | 1,756 |
| 应付销售服务费 | 40,930 | 39,113 | 52,205 | 57,110 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,465 | 140,886 | 177,233 | 123,840 |
| 负债合计 | 3,159,708 | 3,940,500 | 8,744,414 | 3,353,535 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 454,229,092 | 502,468,247 | 564,988,926 | 565,080,145 |
| 未分配利润 | -222,632,897 | -269,099,435 | -259,571,261 | -205,231,072 |
| 所有者权益合计 | 231,596,195 | 233,368,812 | 305,417,665 | 359,849,074 |
| 负债和所有者权益总计 | 234,755,902 | 237,309,312 | 314,162,079 | 363,202,609 |
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