基金经理：田光远
| 单位净值:1.1317 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.1317 | 截止日期:2026/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 112,544,348 | 16,043,753 | 13,638,811 | 14,997,541 |
| 结算备付金 | 739,513 | 47,867 | 250,770 | 108,065 |
| 存出保证金 | 954,574 | 45,017 | 89,691 | 66,160 |
| 交易性金融资产 | 1,029,506,317 | 214,871,767 | 219,362,190 | 221,121,274 |
| 其中：股票投资 | 3,520,953 | 2,055,554 | - | 1,784,696 |
| 基金投资 | 1,025,985,364 | 212,816,213 | 219,362,190 | 219,133,206 |
| 债券投资 | - | - | - | 203,371 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,799,800 | 351,765 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 27,409,812 | 971,129 | 1,062,676 | 1,016,272 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,171,154,564 | 235,779,333 | 234,755,902 | 237,309,312 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 48,998,720 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 32,971,834 | 8,799,812 | 3,023,184 | 3,752,952 |
| 应付管理人报酬 | 25,224 | 6,107 | 7,608 | 6,291 |
| 应付托管费 | 5,045 | 1,221 | 1,522 | 1,258 |
| 应付销售服务费 | 177,184 | 34,345 | 40,930 | 39,113 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 794,597 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 31,336 | 110,588 | 86,465 | 140,886 |
| 负债合计 | 83,003,940 | 8,952,073 | 3,159,708 | 3,940,500 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,158,279,248 | 400,718,610 | 454,229,092 | 502,468,247 |
| 未分配利润 | -70,128,624 | -173,891,351 | -222,632,897 | -269,099,435 |
| 所有者权益合计 | 1,088,150,624 | 226,827,260 | 231,596,195 | 233,368,812 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,171,154,564 | 235,779,333 | 234,755,902 | 237,309,312 |
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