单位(元)博时中证科创创业50ETF发起式联接C(014100)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/1 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,163,693 |
1,870,553 |
2,561,297 |
1,532,910 |
结算备付金 |
155,634 |
- |
3,377 |
18,560 |
存出保证金 |
5,556 |
1,564 |
1,144 |
3,482 |
交易性金融资产 |
41,223,426 |
28,879,694 |
29,800,382 |
26,762,624 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
28,879,694 |
29,800,382 |
26,660,280 |
债券投资 |
- |
- |
- |
102,344 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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应收证券清算款 |
3,449,245 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
71,847 |
22,135 |
61,904 |
84,552 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
49,069,401 |
30,773,946 |
32,428,105 |
28,402,128 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
850,161 |
- |
应付赎回款 |
5,428,092 |
97,339 |
107,188 |
21,826 |
应付管理人报酬 |
1,268 |
720 |
878 |
639 |
应付托管费 |
254 |
144 |
176 |
128 |
应付销售服务费 |
1,921 |
853 |
827 |
587 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
64,289 |
84,535 |
50,000 |
24,795 |
负债合计 |
5,495,823 |
183,592 |
1,009,231 |
47,975 |
所有者权益 |
实收基金 |
64,794,223 |
58,563,216 |
54,209,256 |
42,658,027 |
未分配利润 |
-21,220,646 |
-27,972,862 |
-22,790,381 |
-14,303,874 |
所有者权益合计 |
43,573,577 |
30,590,354 |
31,418,874 |
28,354,153 |
负债和所有者权益总计 |
49,069,401 |
30,773,946 |
32,428,105 |
28,402,128 |
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