基金经理：
| 单位净值:0.6713 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.6713 | 截止日期:2024/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证科创创业50ETF发起式联接C(014100)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/1 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,163,693 | 1,870,553 | 2,561,297 | 1,532,910 |
| 结算备付金 | 155,634 | - | 3,377 | 18,560 |
| 存出保证金 | 5,556 | 1,564 | 1,144 | 3,482 |
| 交易性金融资产 | 41,223,426 | 28,879,694 | 29,800,382 | 26,762,624 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | 28,879,694 | 29,800,382 | 26,660,280 |
| 债券投资 | - | - | - | 102,344 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,449,245 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 71,847 | 22,135 | 61,904 | 84,552 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 49,069,401 | 30,773,946 | 32,428,105 | 28,402,128 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 850,161 | - |
| 应付赎回款 | 5,428,092 | 97,339 | 107,188 | 21,826 |
| 应付管理人报酬 | 1,268 | 720 | 878 | 639 |
| 应付托管费 | 254 | 144 | 176 | 128 |
| 应付销售服务费 | 1,921 | 853 | 827 | 587 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 64,289 | 84,535 | 50,000 | 24,795 |
| 负债合计 | 5,495,823 | 183,592 | 1,009,231 | 47,975 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 64,794,223 | 58,563,216 | 54,209,256 | 42,658,027 |
| 未分配利润 | -21,220,646 | -27,972,862 | -22,790,381 | -14,303,874 |
| 所有者权益合计 | 43,573,577 | 30,590,354 | 31,418,874 | 28,354,153 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,069,401 | 30,773,946 | 32,428,105 | 28,402,128 |
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