基金经理：李晓易
| 单位净值:0.8343 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:0.8343 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏优选配置股票(FOF)C(014092)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,039,001 | 1,319,063 | 1,057,385 | 26,415,460 |
| 结算备付金 | 1,577,568 | 607,910 | - | - |
| 存出保证金 | 108,727 | 122,676 | 13,432 | 51,338 |
| 交易性金融资产 | 207,020,814 | 222,468,593 | 225,652,320 | 230,150,372 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 196,488,368 | 208,978,396 | 212,855,570 | 230,150,372 |
| 债券投资 | 10,532,446 | 13,490,197 | 12,796,750 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 149,932 | 4,999,672 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 405 | 90 | 501 | 281 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 209,896,447 | 229,518,003 | 226,723,637 | 256,617,451 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 358,384 | 394,149 | 109,660 | 204,046 |
| 应付管理人报酬 | 92,666 | 139,895 | 107,725 | 104,298 |
| 应付托管费 | 27,728 | 21,537 | 32,860 | 37,001 |
| 应付销售服务费 | 2,884 | 3,446 | 3,504 | 4,481 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 174,594 | 251,664 | 183,299 | 268,763 |
| 负债合计 | 656,257 | 810,692 | 437,049 | 618,589 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 303,349,395 | 325,038,761 | 355,010,833 | 375,613,736 |
| 未分配利润 | -94,109,204 | -96,331,450 | -128,724,245 | -119,614,875 |
| 所有者权益合计 | 209,240,190 | 228,707,311 | 226,286,589 | 255,998,861 |
| 负债和所有者权益总计 | 209,896,447 | 229,518,003 | 226,723,637 | 256,617,451 |
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