基金经理：李晓易
| 单位净值:1.0320 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:1.0320 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏行业配置股票(FOF)C(014079)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,505,134 | 648,738 | 569,602 | 2,482,570 |
| 结算备付金 | 322,290 | 112,048 | 118,479 | - |
| 存出保证金 | 7,137 | 13,419 | 17,115 | 7,811 |
| 交易性金融资产 | 36,626,723 | 50,056,531 | 49,148,615 | 43,191,839 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 34,511,409 | 47,423,682 | 46,508,016 | 43,191,839 |
| 债券投资 | 2,115,314 | 2,632,848 | 2,640,599 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,993 | 20,034 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 82,075 |
| 应收申购款 | 314 | 100 | 8 | 7,008,207 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 39,476,591 | 50,850,869 | 49,853,818 | 52,772,502 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 29,200 | 98,659 | 2,153 | 7,597 |
| 应付管理人报酬 | 25,012 | 32,125 | 29,359 | 21,389 |
| 应付托管费 | 4,986 | 7,280 | 6,918 | 6,036 |
| 应付销售服务费 | 4,113 | 7,149 | 6,598 | 2,448 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 47,654 | 85,509 | 64,645 | 174,943 |
| 负债合计 | 110,965 | 230,723 | 109,672 | 212,413 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,878,321 | 63,057,149 | 68,773,765 | 68,674,365 |
| 未分配利润 | -8,512,696 | -12,437,002 | -19,029,620 | -16,114,276 |
| 所有者权益合计 | 39,365,626 | 50,620,147 | 49,744,146 | 52,560,089 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,476,591 | 50,850,869 | 49,853,818 | 52,772,502 |
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