基金经理：
| 单位净值:1.0548 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0548 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商稳健汇利一年持有混合A(014077)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/5/20 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,012,923 | 26,459,640 | 2,728,209 | 1,563,879 |
| 结算备付金 | 208,932 | 262,876 | 661,606 | 4,267,731 |
| 存出保证金 | 13,449 | 15,778 | 85,275 | 90,003 |
| 交易性金融资产 | 177,564 | 14,503,556 | 68,248,507 | 259,148,734 |
| 其中：股票投资 | 177,564 | 4,793,317 | 1,788,398 | 4,904,735 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 9,710,239 | 66,460,109 | 254,243,999 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,459,303 | 8,175,478 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,715 | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 43 | 33 | 33 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 34,875,886 | 49,417,371 | 71,723,630 | 265,070,381 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 14,321,245 |
| 应付证券清算款 | - | 945,942 | 558,508 | 31,230 |
| 应付赎回款 | 5,754,862 | 134,071 | 496,139 | - |
| 应付管理人报酬 | 12,664 | 24,971 | 37,737 | 127,000 |
| 应付托管费 | 4,221 | 8,324 | 12,579 | 42,333 |
| 应付销售服务费 | 5,422 | 8,662 | 11,635 | 31,987 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 479 | 425 | 3,122 | 11,710 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 41,483 | 120,279 | 242,178 | 309,897 |
| 负债合计 | 5,819,132 | 1,242,673 | 1,361,899 | 14,875,402 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 27,706,488 | 47,395,981 | 69,869,611 | 253,841,760 |
| 未分配利润 | 1,350,266 | 778,717 | 492,120 | -3,646,780 |
| 所有者权益合计 | 29,056,754 | 48,174,698 | 70,361,730 | 250,194,979 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,875,886 | 49,417,371 | 71,723,630 | 265,070,381 |
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