基金经理：陈丹琳
| 单位净值:0.8967 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.8967 | 截止日期:2025/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银悦享混合A(014068)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,636,471 | 8,773,943 | 7,658,310 | 9,107,033 |
| 结算备付金 | 157,693 | 15,666 | 512,231 | 51,180 |
| 存出保证金 | 31,113 | 5,764 | 12,675 | 9,802 |
| 交易性金融资产 | 150,758,895 | 60,020,882 | 72,879,772 | 40,699,848 |
| 其中：股票投资 | 150,758,895 | 60,020,882 | 72,879,772 | 40,699,848 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 654,049 | - | 244,497 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 149,025 | 25,190 | 886,136 | - |
| 应收申购款 | 519 | 117 | 7,364 | 40 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 166,733,716 | 69,495,611 | 81,956,486 | 50,112,400 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,107,707 | - | 8 | 637,501 |
| 应付赎回款 | 297 | 36,022 | 79,231 | 28 |
| 应付管理人报酬 | 161,362 | 70,600 | 80,215 | 51,475 |
| 应付托管费 | 26,894 | 11,767 | 13,369 | 8,579 |
| 应付销售服务费 | 152 | 233 | 1,415 | 136 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 142,439 | 118,799 | 133,066 | 199,114 |
| 负债合计 | 1,438,851 | 237,422 | 307,305 | 896,833 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 230,923,686 | 100,954,777 | 106,021,829 | 76,836,113 |
| 未分配利润 | -65,628,821 | -31,696,588 | -24,372,647 | -27,620,545 |
| 所有者权益合计 | 165,294,865 | 69,258,189 | 81,649,181 | 49,215,567 |
| 负债和所有者权益总计 | 166,733,716 | 69,495,611 | 81,956,486 | 50,112,400 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。