基金经理：张浩然
| 单位净值:1.0339 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:1.0339 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,938,991 | 12,345,210 | 49,756,208 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | 4,408 | - | |
| 交易性金融资产 | 444,995,947 | 550,661,593 | 672,662,171 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 421,839,924 | 527,742,283 | 672,662,171 | |
| 债券投资 | 23,156,024 | 22,919,310 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | 24,500,000 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 3,798 | 1,383 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 462,938,736 | 563,012,594 | 746,918,379 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 678,192 | 2,162,471 | - | |
| 应付管理人报酬 | 275,427 | 353,967 | 408,720 | |
| 应付托管费 | 58,391 | 71,825 | 91,639 | |
| 应付销售服务费 | 60,010 | 76,773 | 102,992 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 88,017 | 57,000 | 23,200 | |
| 负债合计 | 1,160,038 | 2,722,035 | 626,550 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 524,975,058 | 613,490,548 | 747,976,235 | |
| 未分配利润 | -63,196,361 | -53,199,989 | -1,684,406 | |
| 所有者权益合计 | 461,778,698 | 560,290,559 | 746,291,828 | |
| 负债和所有者权益总计 | 462,938,736 | 563,012,594 | 746,918,379 | |
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