单位(元)易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,938,991 |
12,345,210 |
49,756,208 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
4,408 |
- |
交易性金融资产 |
444,995,947 |
550,661,593 |
672,662,171 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
421,839,924 |
527,742,283 |
672,662,171 |
债券投资 |
23,156,024 |
22,919,310 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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24,500,000 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
3,798 |
1,383 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
462,938,736 |
563,012,594 |
746,918,379 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
678,192 |
2,162,471 |
- |
应付管理人报酬 |
275,427 |
353,967 |
408,720 |
应付托管费 |
58,391 |
71,825 |
91,639 |
应付销售服务费 |
60,010 |
76,773 |
102,992 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
88,017 |
57,000 |
23,200 |
负债合计 |
1,160,038 |
2,722,035 |
626,550 |
所有者权益 |
实收基金 |
524,975,058 |
613,490,548 |
747,976,235 |
未分配利润 |
-63,196,361 |
-53,199,989 |
-1,684,406 |
所有者权益合计 |
461,778,698 |
560,290,559 |
746,291,828 |
负债和所有者权益总计 |
462,938,736 |
563,012,594 |
746,918,379 |
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