基金经理：张浩然
| 单位净值:1.6313 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.6313 | 截止日期:2026/5/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,912,642 | 15,729,834 | 34,002,234 | 17,938,991 |
| 结算备付金 | 77,996 | 158,169 | - | - |
| 存出保证金 | 23,547 | 35,856 | 10,809 | - |
| 交易性金融资产 | 151,413,635 | 252,493,809 | 388,740,633 | 444,995,947 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 151,413,635 | 252,493,809 | 388,740,633 | 421,839,924 |
| 债券投资 | - | - | - | 23,156,024 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 7,280,918 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 0 | 4 | - | - |
| 应收申购款 | 1,125,329 | 2,286 | 58,197 | 3,798 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 169,553,149 | 275,700,876 | 422,811,873 | 462,938,736 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,358,982 | 985,019 | 1,914,189 | 678,192 |
| 应付管理人报酬 | 81,879 | 150,593 | 263,038 | 275,427 |
| 应付托管费 | 21,434 | 32,967 | 54,257 | 58,391 |
| 应付销售服务费 | 18,731 | 33,094 | 56,274 | 60,010 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 167,900 | 84,055 | 169,500 | 88,017 |
| 负债合计 | 1,648,927 | 1,285,727 | 2,457,258 | 1,160,038 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 121,566,158 | 273,894,319 | 434,441,833 | 524,975,058 |
| 未分配利润 | 46,338,065 | 520,829 | -14,087,218 | -63,196,361 |
| 所有者权益合计 | 167,904,223 | 274,415,149 | 420,354,615 | 461,778,698 |
| 负债和所有者权益总计 | 169,553,149 | 275,700,876 | 422,811,873 | 462,938,736 |
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