基金经理：王恒楠
| 单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德量化先锋A(014020)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,692,904 | 6,281,834 | 4,362,167 | 3,668,948 |
| 结算备付金 | 397,814 | 395,178 | 400,458 | 519,349 |
| 存出保证金 | 32,875 | 23,117 | 16,571 | 18,493 |
| 交易性金融资产 | 43,646,928 | 57,851,994 | 52,603,089 | 50,815,570 |
| 其中：股票投资 | 43,646,928 | 57,851,994 | 52,603,089 | 50,815,570 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,508,349 | - | 570,581 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 16,800 | - |
| 应收申购款 | 2,631 | 532 | 10 | 70 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 46,773,151 | 66,061,003 | 57,399,096 | 55,593,012 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 516,900 | 2 | 341,323 |
| 应付赎回款 | 47,160 | 914,356 | 4,359 | 8,507 |
| 应付管理人报酬 | 46,938 | 65,946 | 54,693 | 58,620 |
| 应付托管费 | 7,823 | 10,991 | 9,116 | 9,770 |
| 应付销售服务费 | 10,073 | 12,795 | 10,705 | 11,489 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 210,955 | 236,182 | 169,762 | 264,899 |
| 负债合计 | 322,949 | 1,757,169 | 248,636 | 694,608 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 49,379,688 | 68,290,249 | 78,684,282 | 83,903,888 |
| 未分配利润 | -2,929,486 | -3,986,415 | -21,533,822 | -29,005,484 |
| 所有者权益合计 | 46,450,202 | 64,303,834 | 57,150,459 | 54,898,404 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,773,151 | 66,061,003 | 57,399,096 | 55,593,012 |
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