基金经理：栾江伟
| 单位净值:1.3126 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.3126 | 截止日期:2025/3/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投品质优选一年持有期混合A(014016)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 76,310,419 | 34,153,011 | 31,222,139 | 78,205,112 |
| 结算备付金 | 937,602 | 2,046,666 | 10,905,730 | 3,479,780 |
| 存出保证金 | 139,018 | 175,400 | 488,628 | 325,076 |
| 交易性金融资产 | 148,428,301 | 198,803,746 | 274,580,950 | 474,341,067 |
| 其中：股票投资 | 148,267,580 | 198,654,748 | 274,580,950 | 474,341,067 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 160,721 | 148,997 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 20,026,258 | 20,004,367 | 80,050,457 |
| 应收证券清算款 | - | 14,425,150 | 2,258,346 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 32,237 | 26,597 | 22,921 | 156,290 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 225,847,577 | 269,656,828 | 339,483,081 | 636,557,782 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,086,599 | 3,946,085 | 6,484,541 | 18,072,769 |
| 应付赎回款 | 962,411 | 355,174 | 1,365,656 | - |
| 应付管理人报酬 | 224,888 | 269,894 | 421,676 | 804,284 |
| 应付托管费 | 37,481 | 44,982 | 70,279 | 134,047 |
| 应付销售服务费 | 19,146 | 23,455 | 28,913 | 46,708 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8 | 4 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 447,341 | 637,352 | 899,181 | 1,251,637 |
| 负债合计 | 7,777,875 | 5,276,946 | 9,270,246 | 20,309,445 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 206,183,188 | 240,256,389 | 276,558,068 | 531,556,514 |
| 未分配利润 | 11,886,514 | 24,123,492 | 53,654,767 | 84,691,822 |
| 所有者权益合计 | 218,069,702 | 264,379,881 | 330,212,835 | 616,248,336 |
| 负债和所有者权益总计 | 225,847,577 | 269,656,828 | 339,483,081 | 636,557,782 |
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