基金经理：栾江伟
| 单位净值:1.6413 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.6413 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投品质优选一年持有期混合A(014016)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,645,440 | 25,630,745 | 40,458,349 | 76,310,419 |
| 结算备付金 | 694,661 | 545,550 | 1,067,006 | 937,602 |
| 存出保证金 | 111,035 | 151,332 | 143,926 | 139,018 |
| 交易性金融资产 | 150,273,035 | 150,609,422 | 162,840,266 | 148,428,301 |
| 其中：股票投资 | 150,221,833 | 150,452,949 | 162,688,204 | 148,267,580 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 51,201 | 156,473 | 152,062 | 160,721 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 113,710 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,414 | 13,874 | 507,960 | 32,237 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 177,748,585 | 177,064,634 | 205,017,506 | 225,847,577 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,341,393 | 2,026,419 | 9,704,631 | 6,086,599 |
| 应付赎回款 | 360,456 | 2,997,573 | 278,359 | 962,411 |
| 应付管理人报酬 | 176,284 | 170,187 | 207,049 | 224,888 |
| 应付托管费 | 29,381 | 28,365 | 34,508 | 37,481 |
| 应付销售服务费 | 12,721 | 13,081 | 15,729 | 19,146 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 461,557 | 674,143 | 653,904 | 447,341 |
| 负债合计 | 4,381,792 | 5,909,782 | 10,894,187 | 7,777,875 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 108,052,640 | 126,991,735 | 156,047,321 | 206,183,188 |
| 未分配利润 | 65,314,152 | 44,163,118 | 38,075,998 | 11,886,514 |
| 所有者权益合计 | 173,366,792 | 171,154,852 | 194,123,319 | 218,069,702 |
| 负债和所有者权益总计 | 177,748,585 | 177,064,634 | 205,017,506 | 225,847,577 |
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