单位(元)浦银安盛价值成长混合C(014011)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
117,339,728 |
55,318,357 |
92,820,180 |
136,687,318 |
结算备付金 |
2,121,938 |
2,395,259 |
2,114,337 |
2,344,976 |
存出保证金 |
357,504 |
218,124 |
280,669 |
281,473 |
交易性金融资产 |
389,115,280 |
346,500,064 |
425,184,698 |
481,358,977 |
其中:股票投资 |
389,115,280 |
319,427,497 |
425,184,698 |
481,358,977 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
27,072,567 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
14,669,278 |
65,644,293 |
726,446 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
56,298 |
43,925 |
59,046 |
145,326 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
523,660,025 |
470,120,021 |
521,185,375 |
620,818,070 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
6,355 |
4,374,894 |
1,947,831 |
应付赎回款 |
581,423 |
168,704 |
239,824 |
128,590 |
应付管理人报酬 |
533,451 |
462,632 |
519,859 |
757,074 |
应付托管费 |
88,908 |
77,105 |
86,643 |
126,179 |
应付销售服务费 |
268 |
103 |
144 |
426 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
1,146,180 |
1,774,635 |
2,264,889 |
2,366,086 |
负债合计 |
2,350,230 |
2,489,534 |
7,486,254 |
5,326,187 |
所有者权益 |
实收基金 |
475,267,241 |
485,590,457 |
495,634,377 |
502,753,259 |
未分配利润 |
46,042,554 |
-17,959,970 |
18,064,744 |
112,738,624 |
所有者权益合计 |
521,309,795 |
467,630,487 |
513,699,121 |
615,491,883 |
负债和所有者权益总计 |
523,660,025 |
470,120,021 |
521,185,375 |
620,818,070 |
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