基金经理：蒋佳良
| 单位净值:1.0458 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.4758 | 截止日期:2025/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛价值成长混合C(014011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 117,339,728 | 55,318,357 | 92,820,180 | 136,687,318 |
| 结算备付金 | 2,121,938 | 2,395,259 | 2,114,337 | 2,344,976 |
| 存出保证金 | 357,504 | 218,124 | 280,669 | 281,473 |
| 交易性金融资产 | 389,115,280 | 346,500,064 | 425,184,698 | 481,358,977 |
| 其中：股票投资 | 389,115,280 | 319,427,497 | 425,184,698 | 481,358,977 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 27,072,567 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,669,278 | 65,644,293 | 726,446 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 56,298 | 43,925 | 59,046 | 145,326 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 523,660,025 | 470,120,021 | 521,185,375 | 620,818,070 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 6,355 | 4,374,894 | 1,947,831 |
| 应付赎回款 | 581,423 | 168,704 | 239,824 | 128,590 |
| 应付管理人报酬 | 533,451 | 462,632 | 519,859 | 757,074 |
| 应付托管费 | 88,908 | 77,105 | 86,643 | 126,179 |
| 应付销售服务费 | 268 | 103 | 144 | 426 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,146,180 | 1,774,635 | 2,264,889 | 2,366,086 |
| 负债合计 | 2,350,230 | 2,489,534 | 7,486,254 | 5,326,187 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 475,267,241 | 485,590,457 | 495,634,377 | 502,753,259 |
| 未分配利润 | 46,042,554 | -17,959,970 | 18,064,744 | 112,738,624 |
| 所有者权益合计 | 521,309,795 | 467,630,487 | 513,699,121 | 615,491,883 |
| 负债和所有者权益总计 | 523,660,025 | 470,120,021 | 521,185,375 | 620,818,070 |
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