基金经理：
| 单位净值:0.8712 | 净值增长率:4.95% | 累计净值:0.8712 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)(014006)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 795,599 | 831,785 | 530,809 | 1,552,164 |
| 结算备付金 | 3,048 | 20,469 | - | 71,188 |
| 存出保证金 | 1,269 | 119 | 399 | 390 |
| 交易性金融资产 | 17,044,792 | 18,136,755 | 20,396,904 | 19,700,240 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 16,027,632 | 17,024,200 | 19,183,473 | 18,475,988 |
| 债券投资 | 1,017,160 | 1,112,554 | 1,213,431 | 1,224,252 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 470,638 | 53,197 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 应收申购款 | 799 | 2,134 | 3,577 | 3,676 |
| 其他资产 | 73 | 57 | 51 | - |
| 资产总计 | 18,316,217 | 19,044,517 | 20,931,740 | 21,327,724 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 13,565 | 14,396 | 15,437 | 16,282 |
| 应付托管费 | 2,147 | 2,096 | 2,203 | 2,203 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 13 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,432 | 30,000 | 14,876 | 130,000 |
| 负债合计 | 28,145 | 46,506 | 32,516 | 148,484 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,464,450 | 22,356,900 | 22,273,353 | 22,183,585 |
| 未分配利润 | -4,176,377 | -3,358,889 | -1,374,129 | -1,004,346 |
| 所有者权益合计 | 18,288,073 | 18,998,011 | 20,899,224 | 21,179,239 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,316,217 | 19,044,517 | 20,931,740 | 21,327,724 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。