基金经理：王健
| 单位净值:0.9959 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.9959 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧光熠一年持有混合A(013993)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,558,680 | 4,188,805 | 14,783,692 | 44,842,507 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 130,928,532 | 166,291,334 | 257,179,559 | 282,701,160 |
| 其中：股票投资 | 123,883,159 | 157,763,718 | 247,090,937 | 272,661,459 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,045,373 | 8,527,617 | 10,088,622 | 10,039,701 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,103,876 | 22,309,597 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 31,715 | - | 133,957 | - |
| 应收申购款 | 10,522 | 677 | 527 | 510 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 135,529,448 | 170,480,816 | 275,201,610 | 349,853,774 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 669,585 | - | - |
| 应付赎回款 | 199,189 | 258,703 | 214,513 | 169,800 |
| 应付管理人报酬 | 127,693 | 176,098 | 289,192 | 361,622 |
| 应付托管费 | 21,282 | 29,350 | 48,199 | 60,270 |
| 应付销售服务费 | 21,970 | 28,569 | 42,769 | 53,508 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 49 | 220 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,343 | 40,000 | 84,303 | 50,175 |
| 负债合计 | 449,527 | 1,202,525 | 678,975 | 695,375 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 101,167,753 | 149,765,065 | 295,661,259 | 376,797,088 |
| 未分配利润 | 33,912,168 | 19,513,227 | -21,138,623 | -27,638,689 |
| 所有者权益合计 | 135,079,922 | 169,278,292 | 274,522,635 | 349,158,399 |
| 负债和所有者权益总计 | 135,529,448 | 170,480,816 | 275,201,610 | 349,853,774 |
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