基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0303 | 累计净值:1.0737 | 截止日期:2023/6/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信尊隆纯债债券C(013951)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,027,053 | 3,074,785 | 1,761,311 | |
| 结算备付金 | 48,474 | - | 55,051 | |
| 存出保证金 | 11,663 | 117 | 3,077 | |
| 交易性金融资产 | 597,190,545 | 239,221,498 | 236,998,955 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 597,190,545 | 239,221,498 | 236,998,955 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 12,002,699 | 10,080,861 | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | 3,459,138 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 114 | 68 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 612,280,547 | 252,377,329 | 242,277,532 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 118,101,798 | 41,901,594 | 40,459,429 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | 12,147 | - | |
| 应付管理人报酬 | 125,874 | 51,739 | 51,504 | |
| 应付托管费 | 41,958 | 17,246 | 17,168 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | 8,276 | |
| 应交税费 | 61,960 | 22,585 | 32,207 | |
| 应付利息 | - | - | 24,529 | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 220,762 | 105,777 | 184,000 | |
| 负债合计 | 118,552,353 | 42,111,087 | 40,777,113 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 473,095,419 | 197,416,162 | 193,834,583 | |
| 未分配利润 | 20,632,775 | 12,850,081 | 7,665,836 | |
| 所有者权益合计 | 493,728,194 | 210,266,242 | 201,500,419 | |
| 负债和所有者权益总计 | 612,280,547 | 252,377,329 | 242,277,532 | |
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