基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0219 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0653 | 截止日期:2023/3/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信尊隆纯债债券C(013951)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,074,785 | 1,761,311 | ||
| 结算备付金 | - | 55,051 | ||
| 存出保证金 | 117 | 3,077 | ||
| 交易性金融资产 | 239,221,498 | 236,998,955 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 239,221,498 | 236,998,955 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 10,080,861 | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | 3,459,138 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 68 | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 252,377,329 | 242,277,532 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 41,901,594 | 40,459,429 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 12,147 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 51,739 | 51,504 | ||
| 应付托管费 | 17,246 | 17,168 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | 8,276 | ||
| 应交税费 | 22,585 | 32,207 | ||
| 应付利息 | - | 24,529 | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 105,777 | 184,000 | ||
| 负债合计 | 42,111,087 | 40,777,113 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 197,416,162 | 193,834,583 | ||
| 未分配利润 | 12,850,081 | 7,665,836 | ||
| 所有者权益合计 | 210,266,242 | 201,500,419 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 252,377,329 | 242,277,532 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。