单位(元)创金合信尊隆纯债债券C(013951)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,027,053 |
3,074,785 |
1,761,311 |
结算备付金 |
48,474 |
- |
55,051 |
存出保证金 |
11,663 |
117 |
3,077 |
交易性金融资产 |
597,190,545 |
239,221,498 |
236,998,955 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
597,190,545 |
239,221,498 |
236,998,955 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
12,002,699 |
10,080,861 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
3,459,138 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
114 |
68 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
612,280,547 |
252,377,329 |
242,277,532 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
118,101,798 |
41,901,594 |
40,459,429 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
12,147 |
- |
应付管理人报酬 |
125,874 |
51,739 |
51,504 |
应付托管费 |
41,958 |
17,246 |
17,168 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
8,276 |
应交税费 |
61,960 |
22,585 |
32,207 |
应付利息 |
- |
- |
24,529 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
220,762 |
105,777 |
184,000 |
负债合计 |
118,552,353 |
42,111,087 |
40,777,113 |
所有者权益 |
实收基金 |
473,095,419 |
197,416,162 |
193,834,583 |
未分配利润 |
20,632,775 |
12,850,081 |
7,665,836 |
所有者权益合计 |
493,728,194 |
210,266,242 |
201,500,419 |
负债和所有者权益总计 |
612,280,547 |
252,377,329 |
242,277,532 |
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