基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.1926 | 净值增长率:2.67% | 累计净值:1.1926 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证1000ETF发起式联接A(013922)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,355,925 | 14,405,478 | 7,082,005 | 9,082,008 |
| 结算备付金 | 913,239 | 868,417 | 442,284 | 304,669 |
| 存出保证金 | 351,738 | 191,418 | 136,532 | 154,255 |
| 交易性金融资产 | 182,992,575 | 211,597,476 | 114,158,029 | 144,298,830 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 179,980,670 | 211,597,476 | 114,158,029 | 144,298,830 |
| 债券投资 | 3,011,905 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 142,266 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,720,221 | 2,015,048 | 593,000 | 585,283 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 197,333,698 | 229,077,836 | 122,554,117 | 154,425,045 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,244,841 | 1,157,395 | - | 70,443 |
| 应付赎回款 | 3,647,915 | 2,664,414 | 1,279,134 | 641,530 |
| 应付管理人报酬 | 1,558 | 1,674 | 3,140 | 3,844 |
| 应付托管费 | 519 | 558 | 628 | 769 |
| 应付销售服务费 | 33,024 | 41,576 | 19,358 | 22,002 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,014 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,823 | 142,900 | 79,563 | 160,000 |
| 负债合计 | 5,011,694 | 4,008,517 | 1,381,824 | 898,589 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 211,566,454 | 264,749,493 | 171,267,157 | 183,000,778 |
| 未分配利润 | -19,244,450 | -39,680,173 | -50,094,864 | -29,474,322 |
| 所有者权益合计 | 192,322,004 | 225,069,320 | 121,172,293 | 153,526,457 |
| 负债和所有者权益总计 | 197,333,698 | 229,077,836 | 122,554,117 | 154,425,045 |
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