单位(元)华夏中证1000ETF发起式联接A(013922)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,082,005 |
9,082,008 |
7,942,195 |
6,258,984 |
结算备付金 |
442,284 |
304,669 |
464,015 |
229,089 |
存出保证金 |
136,532 |
154,255 |
190,524 |
222,366 |
交易性金融资产 |
114,158,029 |
144,298,830 |
135,454,960 |
98,856,716 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
114,158,029 |
144,298,830 |
135,454,960 |
98,856,716 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
142,266 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
593,000 |
585,283 |
248,679 |
245,294 |
其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
122,554,117 |
154,425,045 |
144,300,374 |
105,812,449 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
70,443 |
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- |
应付赎回款 |
1,279,134 |
641,530 |
301,016 |
301,992 |
应付管理人报酬 |
3,140 |
3,844 |
3,374 |
2,891 |
应付托管费 |
628 |
769 |
675 |
578 |
应付销售服务费 |
19,358 |
22,002 |
20,865 |
12,005 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
79,563 |
160,000 |
84,303 |
40,000 |
负债合计 |
1,381,824 |
898,589 |
410,233 |
357,465 |
所有者权益 |
实收基金 |
171,267,157 |
183,000,778 |
153,936,631 |
118,902,803 |
未分配利润 |
-50,094,864 |
-29,474,322 |
-10,046,489 |
-13,447,819 |
所有者权益合计 |
121,172,293 |
153,526,457 |
143,890,142 |
105,454,984 |
负债和所有者权益总计 |
122,554,117 |
154,425,045 |
144,300,374 |
105,812,449 |
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