基金经理：
| 单位净值:0.5582 | 净值增长率:-4.99% | 净值增长率:-4.99% | 累计净值:0.5582 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 933,593 | 1,599,860 | 1,318,927 | 2,323,256 |
| 结算备付金 | 6,207 | 6,196 | 6,169 | 6,142 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 10,479,099 | 17,401,319 | 20,398,310 | 25,595,656 |
| 其中：股票投资 | 10,479,099 | 17,401,319 | 20,398,310 | 25,595,656 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 20,911 | - | 2,640 | - |
| 应收申购款 | 352 | 1,551 | 5,110 | 4,599 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,440,162 | 19,008,927 | 21,731,156 | 27,929,653 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 192,157 | - | - | 151,933 |
| 应付赎回款 | 51 | 470 | 5,089 | 29 |
| 应付管理人报酬 | 11,863 | 19,860 | 27,914 | 35,021 |
| 应付托管费 | 1,977 | 3,310 | 4,652 | 5,837 |
| 应付销售服务费 | 880 | 1,259 | 1,403 | 1,975 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,432 | 25,000 | 14,876 | 150,000 |
| 负债合计 | 219,360 | 49,899 | 53,935 | 344,795 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,592,766 | 28,881,086 | 28,951,588 | 32,246,616 |
| 未分配利润 | -11,371,964 | -9,922,058 | -7,274,367 | -4,661,757 |
| 所有者权益合计 | 11,220,802 | 18,959,028 | 21,677,221 | 27,584,859 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,440,162 | 19,008,927 | 21,731,156 | 27,929,653 |
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