单位(元)兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,318,927 |
2,323,256 |
1,690,627 |
结算备付金 |
6,169 |
6,142 |
6,128 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
20,398,310 |
25,595,656 |
29,381,633 |
其中:股票投资 |
20,398,310 |
25,595,656 |
29,381,633 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
2,640 |
- |
36,084 |
应收申购款 |
5,110 |
4,599 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
21,731,156 |
27,929,653 |
31,114,481 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
151,933 |
29,418 |
应付赎回款 |
5,089 |
29 |
19 |
应付管理人报酬 |
27,914 |
35,021 |
36,333 |
应付托管费 |
4,652 |
5,837 |
6,055 |
应付销售服务费 |
1,403 |
1,975 |
1,700 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
14,876 |
150,000 |
79,260 |
负债合计 |
53,935 |
344,795 |
152,784 |
所有者权益 |
实收基金 |
28,951,588 |
32,246,616 |
34,142,801 |
未分配利润 |
-7,274,367 |
-4,661,757 |
-3,181,105 |
所有者权益合计 |
21,677,221 |
27,584,859 |
30,961,696 |
负债和所有者权益总计 |
21,731,156 |
27,929,653 |
31,114,481 |
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