基金经理：夏祥全
| 单位净值:2.3332 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:2.3332 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 74,668,485 | 96,511,081 | 89,531,698 | 142,658,836 |
| 结算备付金 | 26,798,640 | 26,160,981 | 15,818,868 | 43,475,235 |
| 存出保证金 | 7,918,014 | 8,968,066 | 5,521,140 | 9,561,903 |
| 交易性金融资产 | 544,453,138 | 722,442,712 | 751,459,788 | 1,428,916,288 |
| 其中：股票投资 | 544,453,138 | 722,442,712 | 751,459,788 | 1,428,916,288 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,142,309 | 4,382,907 | 893,766 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30,709 | 147,733 | 47,054 | 57,371 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 657,011,295 | 858,613,479 | 863,272,314 | 1,624,669,633 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,962,856 | 1,089 | 444,811 | 3,211,317 |
| 应付赎回款 | 594,604 | 181,622 | 87,371 | 204,333 |
| 应付管理人报酬 | 613,508 | 895,692 | 871,023 | 1,607,639 |
| 应付托管费 | 102,251 | 149,282 | 145,171 | 267,940 |
| 应付销售服务费 | 50,846 | 93,842 | 166 | 162,620 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,319,785 | 1,661,918 | 3,657,439 | 5,139,612 |
| 负债合计 | 4,643,850 | 2,983,445 | 5,205,981 | 10,593,461 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 318,644,841 | 459,065,639 | 553,617,602 | 820,330,900 |
| 未分配利润 | 333,722,603 | 396,564,395 | 304,448,732 | 793,745,272 |
| 所有者权益合计 | 652,367,445 | 855,630,034 | 858,066,334 | 1,614,076,172 |
| 负债和所有者权益总计 | 657,011,295 | 858,613,479 | 863,272,314 | 1,624,669,633 |
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