基金经理：王剑
| 单位净值:1.4075 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.4075 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 89,531,698 | 142,658,836 | 74,001,530 | 36,939,751 |
| 结算备付金 | 15,818,868 | 43,475,235 | 10,544,452 | 1,776,473 |
| 存出保证金 | 5,521,140 | 9,561,903 | 3,758,846 | 448,744 |
| 交易性金融资产 | 751,459,788 | 1,428,916,288 | 786,057,087 | 473,241,414 |
| 其中：股票投资 | 751,459,788 | 1,428,916,288 | 786,057,087 | 471,200,995 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 2,040,419 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 893,766 | - | 3,511,519 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 47,054 | 57,371 | 79,483 | 45,478 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 863,272,314 | 1,624,669,633 | 877,952,917 | 512,451,860 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 444,811 | 3,211,317 | - | - |
| 应付赎回款 | 87,371 | 204,333 | 224,727 | 214,178 |
| 应付管理人报酬 | 871,023 | 1,607,639 | 1,060,355 | 665,490 |
| 应付托管费 | 145,171 | 267,940 | 176,726 | 110,915 |
| 应付销售服务费 | 166 | 162,620 | 62,561 | 63 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,657,439 | 5,139,612 | 2,144,736 | 1,206,830 |
| 负债合计 | 5,205,981 | 10,593,461 | 3,669,105 | 2,197,476 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 553,617,602 | 820,330,900 | 421,618,196 | 263,537,314 |
| 未分配利润 | 304,448,732 | 793,745,272 | 452,665,616 | 246,717,070 |
| 所有者权益合计 | 858,066,334 | 1,614,076,172 | 874,283,812 | 510,254,384 |
| 负债和所有者权益总计 | 863,272,314 | 1,624,669,633 | 877,952,917 | 512,451,860 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。