单位(元)大成红利优选一年持有混合发起式C(013915)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
282,552 |
1,184,829 |
388,759 |
结算备付金 |
2,037 |
9,370 |
6,004 |
存出保证金 |
1,911 |
1,005 |
3,674 |
交易性金融资产 |
17,808,970 |
19,610,200 |
22,532,788 |
其中:股票投资 |
16,894,916 |
19,610,200 |
21,514,809 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
914,054 |
- |
1,017,979 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
106,304 |
- |
143,340 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
1,000 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
18,201,785 |
20,806,404 |
23,074,564 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
224,081 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
18,776 |
21,154 |
28,365 |
应付托管费 |
3,129 |
3,526 |
4,727 |
应付销售服务费 |
440 |
505 |
540 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
15,608 |
34,680 |
36,919 |
负债合计 |
37,954 |
59,865 |
294,632 |
所有者权益 |
实收基金 |
21,413,353 |
21,844,987 |
21,830,600 |
未分配利润 |
-3,249,522 |
-1,098,447 |
949,333 |
所有者权益合计 |
18,163,831 |
20,746,539 |
22,779,933 |
负债和所有者权益总计 |
18,201,785 |
20,806,404 |
23,074,564 |
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