基金经理：李煜
| 单位净值:1.2319 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2319 | 截止日期:2025/3/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成红利优选一年持有混合发起式C(013915)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 282,552 | 1,184,829 | 388,759 | |
| 结算备付金 | 2,037 | 9,370 | 6,004 | |
| 存出保证金 | 1,911 | 1,005 | 3,674 | |
| 交易性金融资产 | 17,808,970 | 19,610,200 | 22,532,788 | |
| 其中：股票投资 | 16,894,916 | 19,610,200 | 21,514,809 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 914,054 | - | 1,017,979 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 106,304 | - | 143,340 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 10 | 1,000 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 18,201,785 | 20,806,404 | 23,074,564 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 224,081 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 18,776 | 21,154 | 28,365 | |
| 应付托管费 | 3,129 | 3,526 | 4,727 | |
| 应付销售服务费 | 440 | 505 | 540 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 15,608 | 34,680 | 36,919 | |
| 负债合计 | 37,954 | 59,865 | 294,632 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 21,413,353 | 21,844,987 | 21,830,600 | |
| 未分配利润 | -3,249,522 | -1,098,447 | 949,333 | |
| 所有者权益合计 | 18,163,831 | 20,746,539 | 22,779,933 | |
| 负债和所有者权益总计 | 18,201,785 | 20,806,404 | 23,074,564 | |
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