基金经理：
| 单位净值:0.6458 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.6458 | 截止日期:2024/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦港股通成长精选混合A(013897)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,236,042 | 5,233,083 | 946,586 | 1,411,752 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 8,016,855 | 10,387,802 |
| 交易性金融资产 | 2,316,183 | 31,117,015 | 43,467,983 | 60,134,339 |
| 其中：股票投资 | 2,316,183 | 31,117,015 | 43,467,983 | 60,134,339 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,371,672 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 136,236 | 41,962 | 110,894 |
| 应收申购款 | - | 13,939 | 273,108 | 1,178,728 |
| 其他资产 | - | 0 | - | - |
| 资产总计 | 4,552,225 | 37,871,945 | 52,746,494 | 73,223,515 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 468,578 | 434,053 |
| 应付赎回款 | 23,476 | 11,513 | 346,237 | 62,573 |
| 应付管理人报酬 | 5,641 | 41,245 | 58,631 | 89,313 |
| 应付托管费 | 940 | 6,874 | 9,772 | 14,886 |
| 应付销售服务费 | 863 | 5,335 | 8,441 | 10,952 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,000 | 54,711 | 140,387 | 69,484 |
| 负债合计 | 55,919 | 119,678 | 1,032,047 | 681,261 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,993,187 | 62,727,937 | 68,095,053 | 80,817,967 |
| 未分配利润 | -2,496,881 | -24,975,670 | -16,380,605 | -8,275,714 |
| 所有者权益合计 | 4,496,306 | 37,752,267 | 51,714,448 | 72,542,253 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,552,225 | 37,871,945 | 52,746,494 | 73,223,515 |
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