基金经理：黄欣
| 单位净值:1.3761 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:1.3761 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安上证科创50ETF联接A(013893)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,624,811 | 26,393,214 | 57,306,160 | 43,558,804 |
| 结算备付金 | 13,732 | 10,100 | 85,119 | 578,088 |
| 存出保证金 | 97,156 | 195,775 | 25,253 | 29,290 |
| 交易性金融资产 | 129,183,572 | 431,873,843 | 1,040,397,710 | 1,087,199,786 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 129,183,572 | 431,873,843 | 1,040,397,710 | 1,069,492,383 |
| 债券投资 | - | - | - | 17,707,403 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 573,895 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,031,589 | 684,547 | 1,082,278 | 1,138,151 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 140,524,756 | 459,157,478 | 1,098,896,519 | 1,132,504,119 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,050,451 | 3,508,089 | 1,684,801 | 3,174,667 |
| 应付管理人报酬 | 1,543 | 6,086 | 13,887 | 15,677 |
| 应付托管费 | 257 | 1,014 | 2,314 | 2,613 |
| 应付销售服务费 | 18,344 | 25,314 | 26,340 | 45,611 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 307,194 | 96,030 | 52,338 | 96,513 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 97,468 | 277,613 | 219,287 | 204,107 |
| 负债合计 | 4,475,256 | 3,914,146 | 1,998,967 | 3,539,188 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 73,350,847 | 383,033,811 | 1,207,936,747 | 1,262,343,214 |
| 未分配利润 | 62,698,653 | 72,209,521 | -111,039,195 | -133,378,283 |
| 所有者权益合计 | 136,049,500 | 455,243,332 | 1,096,897,552 | 1,128,964,932 |
| 负债和所有者权益总计 | 140,524,756 | 459,157,478 | 1,098,896,519 | 1,132,504,119 |
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