基金经理：
| 单位净值:0.7481 | 累计净值:0.7481 | 截止日期:2024/11/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信物联网主题股票发起A(013869)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/11/30 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 945,134 | 1,606,982 | 1,577,124 | 1,464,235 |
| 结算备付金 | 35,299 | 6,223 | 68,313 | 28,500 |
| 存出保证金 | 19,619 | 30,805 | 20,122 | 19,253 |
| 交易性金融资产 | 21,814,346 | 25,442,986 | 36,422,299 | 32,059,772 |
| 其中：股票投资 | 20,500,587 | 24,122,687 | 35,115,497 | 30,477,554 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,313,759 | 1,320,300 | 1,306,803 | 1,582,218 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 2,640 |
| 应收申购款 | - | 572 | 16,357 | 21,320 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 22,814,398 | 27,087,568 | 38,104,215 | 33,595,720 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 525,004 | 0 | 0 |
| 应付赎回款 | 372,220 | 58 | 6,377 | 18,911 |
| 应付管理人报酬 | 25,766 | 26,804 | 38,039 | 40,949 |
| 应付托管费 | 3,221 | 3,351 | 4,755 | 4,095 |
| 应付销售服务费 | 3,966 | 4,497 | 8,231 | 5,161 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 34,612 | 39,669 | 39,950 | 48,958 |
| 负债合计 | 439,785 | 599,383 | 97,352 | 118,074 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,069,322 | 39,235,543 | 53,325,904 | 43,388,830 |
| 未分配利润 | -7,694,709 | -12,747,359 | -15,319,041 | -9,911,185 |
| 所有者权益合计 | 22,374,613 | 26,488,185 | 38,006,863 | 33,477,646 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,814,398 | 27,087,568 | 38,104,215 | 33,595,720 |
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