基金经理：潘泓宇
| 单位净值:1.0761 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1571 | 截止日期:2026/2/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投景明一年定开债券发起式(013866)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,609,739 | 2,425,198 | 5,062,382 | 1,439,386 |
| 结算备付金 | 6,509,742 | 3,825,747 | 820,750 | 3,307,987 |
| 存出保证金 | 102,802 | 80,160 | 185,655 | 96,883 |
| 交易性金融资产 | 879,528,175 | 1,062,835,226 | 642,347,987 | 753,547,032 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 879,528,175 | 1,062,835,226 | 642,347,987 | 753,547,032 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 33,948,937 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 887,750,458 | 1,069,166,332 | 648,416,773 | 792,340,225 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 245,026,849 | 403,043,875 | - | 327,032,157 |
| 应付证券清算款 | - | 0 | - | 35,009,973 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 162,862 | 167,702 | 158,981 | 108,856 |
| 应付托管费 | 43,430 | 44,720 | 42,395 | 29,028 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 101,562 | 51,202 | 51,175 | 23,442 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 164,027 | 211,194 | 117,884 | 191,679 |
| 负债合计 | 245,498,729 | 403,518,692 | 370,434 | 362,395,135 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 576,998,475 | 586,980,357 | 586,980,357 | 404,782,125 |
| 未分配利润 | 65,253,253 | 78,667,282 | 61,065,981 | 25,162,965 |
| 所有者权益合计 | 642,251,729 | 665,647,639 | 648,046,338 | 429,945,090 |
| 负债和所有者权益总计 | 887,750,458 | 1,069,166,332 | 648,416,773 | 792,340,225 |
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