基金经理：于浩成
| 单位净值:1.1324 | 净值增长率:-1.82% | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:1.1324 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德产业升级混合C(013862)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,940,402 | 6,148,386 | 5,442,024 | 7,151,539 |
| 结算备付金 | 303,928 | 290,490 | 114,816 | 123,786 |
| 存出保证金 | 72,981 | 93,298 | 44,586 | 36,748 |
| 交易性金融资产 | 56,984,830 | 61,881,061 | 62,734,004 | 66,015,059 |
| 其中：股票投资 | 56,974,830 | 61,881,061 | 62,734,004 | 65,204,951 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,000 | - | - | 810,107 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 248,691 | 1,202,982 | 565,842 | 682,476 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 16,959 | - | 112,817 | - |
| 应收申购款 | 509,598 | 3,388 | 30 | 487 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 65,077,389 | 69,619,606 | 69,014,119 | 74,010,093 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,237,910 | 981,917 | 1,044,700 | 10 |
| 应付赎回款 | 634,171 | 351,717 | 220,788 | 376,847 |
| 应付管理人报酬 | 50,373 | 70,085 | 66,506 | 77,462 |
| 应付托管费 | 8,395 | 11,681 | 11,084 | 12,910 |
| 应付销售服务费 | 16,118 | 22,583 | 23,115 | 26,493 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 134,901 | 210,357 | 201,551 | 155,484 |
| 负债合计 | 2,081,870 | 1,648,340 | 1,567,744 | 649,206 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,185,668 | 68,570,304 | 94,131,990 | 102,205,714 |
| 未分配利润 | 20,809,851 | -599,038 | -26,685,615 | -28,844,826 |
| 所有者权益合计 | 62,995,519 | 67,971,266 | 67,446,375 | 73,360,888 |
| 负债和所有者权益总计 | 65,077,389 | 69,619,606 | 69,014,119 | 74,010,093 |
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