单位(元)中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
953,897 |
1,021,086 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
170,498,456 |
236,097,755 |
其中:股票投资 |
20,253,575 |
31,501,935 |
基金投资 |
140,042,785 |
191,381,811 |
债券投资 |
10,202,096 |
13,214,008 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,000,000 |
1,242,954 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
7,112 |
- |
应收申购款 |
15,599 |
3,258 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
174,475,064 |
238,365,053 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
378,691 |
1,180,930 |
应付管理人报酬 |
143,784 |
186,191 |
应付托管费 |
30,167 |
39,246 |
应付销售服务费 |
20,397 |
27,939 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
170,000 |
84,303 |
负债合计 |
743,039 |
1,518,607 |
所有者权益 |
实收基金 |
225,026,086 |
268,612,386 |
未分配利润 |
-51,294,060 |
-31,765,941 |
所有者权益合计 |
173,732,026 |
236,846,445 |
负债和所有者权益总计 |
174,475,064 |
238,365,053 |
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