基金经理：刘宁
| 单位净值:0.7292 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.7292 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,141,587 | 953,897 | 1,021,086 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 146,170,209 | 170,498,456 | 236,097,755 | |
| 其中：股票投资 | 12,812,936 | 20,253,575 | 31,501,935 | |
| 基金投资 | 125,060,368 | 140,042,785 | 191,381,811 | |
| 债券投资 | 8,296,905 | 10,202,096 | 13,214,008 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 3,000,000 | 1,242,954 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 7,112 | - | |
| 应收申购款 | 19,813 | 15,599 | 3,258 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 147,331,610 | 174,475,064 | 238,365,053 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 808,650 | 378,691 | 1,180,930 | |
| 应付管理人报酬 | 114,595 | 143,784 | 186,191 | |
| 应付托管费 | 24,323 | 30,167 | 39,246 | |
| 应付销售服务费 | 16,041 | 20,397 | 27,939 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 79,343 | 170,000 | 84,303 | |
| 负债合计 | 1,042,951 | 743,039 | 1,518,607 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 188,873,667 | 225,026,086 | 268,612,386 | |
| 未分配利润 | -42,585,009 | -51,294,060 | -31,765,941 | |
| 所有者权益合计 | 146,288,658 | 173,732,026 | 236,846,445 | |
| 负债和所有者权益总计 | 147,331,610 | 174,475,064 | 238,365,053 | |
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