基金经理：刘宁
| 单位净值:0.9139 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.9139 | 截止日期:2025/12/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 766,839 | 5,988,618 | 1,029,140 | 1,104,946 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 79,624,102 | 89,598,180 | 110,353,358 | 109,625,432 |
| 其中：股票投资 | - | - | 6,586,376 | 4,297,426 |
| 基金投资 | 74,602,065 | 83,279,690 | 97,500,452 | 98,306,428 |
| 债券投资 | 5,022,037 | 6,318,490 | 6,266,530 | 7,021,578 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,281,680 | - | - | 9,000,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,320 | 99 | 20 | 20 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 83,675,941 | 95,586,897 | 111,382,518 | 119,730,398 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 434,711 | 183,414 | 227,424 | 181,936 |
| 应付管理人报酬 | 68,973 | 81,807 | 91,450 | 98,618 |
| 应付托管费 | 13,795 | 16,411 | 18,569 | 20,281 |
| 应付销售服务费 | 8,915 | 10,362 | 12,053 | 13,434 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 20,538 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 88,556 | 155,000 | 79,563 | 160,000 |
| 负债合计 | 614,949 | 467,533 | 429,059 | 474,269 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 110,402,452 | 131,148,832 | 152,900,202 | 167,115,270 |
| 未分配利润 | -27,341,460 | -36,029,468 | -41,946,743 | -47,859,141 |
| 所有者权益合计 | 83,060,991 | 95,119,364 | 110,953,459 | 119,256,129 |
| 负债和所有者权益总计 | 83,675,941 | 95,586,897 | 111,382,518 | 119,730,398 |
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