基金经理：刘宁
| 单位净值:1.0201 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.0201 | 截止日期:2026/9/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,244,544 | 615,639 | 766,839 | 5,988,618 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 50,042,709 | 82,051,662 | 79,624,102 | 89,598,180 |
| 其中：股票投资 | 1,359,396 | 744,400 | - | - |
| 基金投资 | 44,632,811 | 76,554,833 | 74,602,065 | 83,279,690 |
| 债券投资 | 4,050,502 | 4,752,429 | 5,022,037 | 6,318,490 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,281,680 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 101 | 201 | - | - |
| 应收申购款 | 5,754 | 22,359 | 3,320 | 99 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,293,108 | 82,689,861 | 83,675,941 | 95,586,897 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 303,167 | 706,498 | 434,711 | 183,414 |
| 应付管理人报酬 | 45,389 | 70,515 | 68,973 | 81,807 |
| 应付托管费 | 9,078 | 14,103 | 13,795 | 16,411 |
| 应付销售服务费 | 5,880 | 8,916 | 8,915 | 10,362 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 48,363 | - | 20,538 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 57,623 | 92,000 | 88,556 | 155,000 |
| 负债合计 | 421,137 | 940,395 | 614,949 | 467,533 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,286,189 | 86,474,498 | 110,402,452 | 131,148,832 |
| 未分配利润 | 2,585,783 | -4,725,032 | -27,341,460 | -36,029,468 |
| 所有者权益合计 | 52,871,972 | 81,749,466 | 83,060,991 | 95,119,364 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,293,108 | 82,689,861 | 83,675,941 | 95,586,897 |
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