基金经理：施航
| 单位净值:1.7272 | 净值增长率:-2.78% | 净值增长率:-2.78% | 累计净值:1.7272 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华新锐成长混合A(013842)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,475,568 | 14,748,027 | 9,689,870 | 9,699,136 |
| 结算备付金 | 70,484 | 1,906,222 | 229,462 | 61,708 |
| 存出保证金 | 34,228 | 41,597 | 22,346 | 29,122 |
| 交易性金融资产 | 243,163,370 | 255,075,082 | 246,892,386 | 170,521,614 |
| 其中：股票投资 | 234,467,437 | 253,657,294 | 238,167,880 | 169,096,147 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,695,934 | 1,417,788 | 8,724,506 | 1,425,467 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 14,076 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 38,473 | - | 25,622 |
| 应收申购款 | 470,535 | 352,965 | 915,064 | 90,453 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 251,214,185 | 272,176,442 | 257,749,128 | 180,427,654 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 17 | 2,349,515 | 522,131 | 1 |
| 应付赎回款 | 1,340,358 | 813,072 | 1,987,504 | 487,391 |
| 应付管理人报酬 | 258,756 | 257,693 | 272,704 | 187,890 |
| 应付托管费 | 43,126 | 42,949 | 45,451 | 31,315 |
| 应付销售服务费 | 54,204 | 57,442 | 60,743 | 31,815 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 211,884 | 118,030 | 235,769 | 156,770 |
| 负债合计 | 1,908,344 | 3,638,701 | 3,124,302 | 895,181 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 190,595,108 | 294,094,472 | 283,827,985 | 260,508,508 |
| 未分配利润 | 58,710,733 | -25,556,732 | -29,203,159 | -80,976,035 |
| 所有者权益合计 | 249,305,841 | 268,537,741 | 254,624,826 | 179,532,473 |
| 负债和所有者权益总计 | 251,214,185 | 272,176,442 | 257,749,128 | 180,427,654 |
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