基金经理：王诗瑶
| 单位净值:0.5698 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.5698 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时时代消费混合C(013837)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,030,236 | 24,508,179 | 22,075,161 | 101,593,229 |
| 结算备付金 | 5,188,722 | 694,580 | 5,621,496 | 688,510 |
| 存出保证金 | 183,740 | 124,460 | 106,159 | 101,007 |
| 交易性金融资产 | 202,601,322 | 231,273,894 | 224,406,478 | 166,027,565 |
| 其中：股票投资 | 202,601,322 | 231,273,894 | 224,406,478 | 166,027,565 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 999,434 | - |
| 应收证券清算款 | 1,089,525 | 7,109,826 | 8,772,699 | 2,708,299 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 45,186 | 537,349 | - | - |
| 应收申购款 | 7,931 | 2,498 | 3,578 | 958 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 247,146,662 | 264,250,786 | 261,985,005 | 271,119,568 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,331,794 | 1,580,378 | 5,848,871 | 103,497 |
| 应付赎回款 | 471,809 | 391,802 | 660,670 | 167,218 |
| 应付管理人报酬 | 233,761 | 260,349 | 262,673 | 282,653 |
| 应付托管费 | 38,960 | 43,392 | 43,779 | 47,109 |
| 应付销售服务费 | 7,304 | 5,156 | 4,537 | 4,804 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 302,219 | 396,093 | 379,859 | 531,868 |
| 负债合计 | 8,385,847 | 2,677,170 | 7,200,389 | 1,137,150 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 347,227,980 | 380,803,565 | 406,375,896 | 445,413,125 |
| 未分配利润 | -108,467,166 | -119,229,949 | -151,591,280 | -175,430,707 |
| 所有者权益合计 | 238,760,814 | 261,573,615 | 254,784,616 | 269,982,419 |
| 负债和所有者权益总计 | 247,146,662 | 264,250,786 | 261,985,005 | 271,119,568 |
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