单位(元)华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)资产负债表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,694,893 |
270,466 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
437 |
| 交易性金融资产 |
70,589,878 |
236,684,887 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
70,589,878 |
236,684,887 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
13,003,692 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,086,533 |
3,110,168 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
86,374,996 |
240,065,958 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
32,503,921 |
| 应付证券清算款 |
997,758 |
- |
| 应付赎回款 |
50,372 |
6,172,154 |
| 应付管理人报酬 |
16,431 |
38,267 |
| 应付托管费 |
4,108 |
9,567 |
| 应付销售服务费 |
12,833 |
30,057 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,780 |
16,354 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
173,153 |
76,754 |
| 负债合计 |
1,256,434 |
38,847,073 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
83,352,705 |
198,961,224 |
| 未分配利润 |
1,765,857 |
2,257,662 |
| 所有者权益合计 |
85,118,561 |
201,218,885 |
| 负债和所有者权益总计 |
86,374,996 |
240,065,958 |
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