基金经理：石婧
| 单位净值:1.1055 | 净值增长率:-1.41% | 净值增长率:-1.41% | 累计净值:1.1055 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A(013795)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,923,856 | 3,032,050 | 5,483,790 | 1,894,247 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,071 | 1,962 | 718 | 56 |
| 交易性金融资产 | 66,959,425 | 75,088,979 | 131,941,860 | 131,790,660 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 62,917,456 | 70,336,550 | 124,911,008 | 124,147,326 |
| 债券投资 | 4,041,969 | 4,752,429 | 7,030,852 | 7,643,334 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -221 |
| 应收证券清算款 | 2,777,359 | 519,571 | - | 3,000,442 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,639 | 829 | 100 | - |
| 其他资产 | 1,358 | 4,990 | 27,480 | 18,833 |
| 资产总计 | 71,665,708 | 78,648,382 | 137,453,949 | 136,704,016 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,660,749 | 1,753,650 | 138,081 | 9 |
| 应付管理人报酬 | 53,542 | 54,821 | 99,989 | 112,932 |
| 应付托管费 | 10,453 | 11,866 | 19,079 | 19,067 |
| 应付销售服务费 | 18,014 | 26,880 | 50,130 | 54,205 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 148 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,927 | 33,088 | 76,390 | 33,000 |
| 负债合计 | 1,824,834 | 1,880,304 | 383,668 | 219,213 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 52,012,346 | 70,045,625 | 149,834,291 | 161,877,847 |
| 未分配利润 | 17,828,528 | 6,722,453 | -12,764,010 | -25,393,043 |
| 所有者权益合计 | 69,840,874 | 76,768,078 | 137,070,281 | 136,484,804 |
| 负债和所有者权益总计 | 71,665,708 | 78,648,382 | 137,453,949 | 136,704,016 |
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