基金经理：陈正声
| 单位净值:2.1131 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:2.1131 | 截止日期:2026/2/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,619,113 | 14,946,316 | 5,965,512 | 16,322,385 |
| 结算备付金 | 553,855 | 858,603 | 206,968 | 197,990 |
| 存出保证金 | 86,276 | 90,234 | 99,541 | 26,056 |
| 交易性金融资产 | 123,107,468 | 144,425,798 | 155,071,889 | 178,351,536 |
| 其中：股票投资 | 4,118,887 | 12,029,128 | 4,324,359 | 5,238,402 |
| 基金投资 | 118,988,581 | 132,396,671 | 145,656,577 | 166,588,789 |
| 债券投资 | - | - | 5,090,952 | 6,524,346 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,459,564 | 2,654,850 | 2,607,635 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 433 |
| 应收申购款 | 1,295 | - | - | 40 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 146,827,571 | 162,975,801 | 163,951,544 | 194,898,440 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 906,663 | - | 5,193,245 |
| 应付赎回款 | 394,212 | 218,389 | 30,364 | 578,967 |
| 应付管理人报酬 | 84,753 | 99,758 | 95,245 | 114,894 |
| 应付托管费 | 23,255 | 28,103 | 27,219 | 32,151 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 164,368 | 232,250 | 132,941 | 192,525 |
| 负债合计 | 666,588 | 1,485,164 | 285,768 | 6,111,781 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 77,317,034 | 84,981,777 | 90,786,798 | 99,961,614 |
| 未分配利润 | 68,843,949 | 76,508,861 | 72,878,978 | 88,825,044 |
| 所有者权益合计 | 146,160,983 | 161,490,638 | 163,665,776 | 188,786,659 |
| 负债和所有者权益总计 | 146,827,571 | 162,975,801 | 163,951,544 | 194,898,440 |
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