基金经理：方媛
| 单位净值:1.1081 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1081 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信汇利三个月定开债券A(013743)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 321,894 | 492,421 | 34,902,707 | 655,042 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 1,349 | 35,393 |
| 交易性金融资产 | 695,414,503 | 888,258,541 | 417,333,352 | 5,504,934 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 695,414,503 | 888,258,541 | 417,333,352 | 5,504,934 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 110,029,656 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 695,736,397 | 888,750,962 | 562,267,065 | 6,195,369 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 165,001,827 | 365,081,264 | 50,013,869 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 130,716 | 132,300 | 125,523 | 1,597 |
| 应付托管费 | 43,572 | 44,100 | 41,841 | 532 |
| 应付销售服务费 | 4 | 0 | 2 | 268 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 116,254 | 75,834 | 44,617 | 39,000 |
| 负债合计 | 165,292,372 | 365,333,500 | 50,225,853 | 41,397 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 479,180,454 | 478,354,470 | 481,256,839 | 5,928,234 |
| 未分配利润 | 51,263,571 | 45,062,993 | 30,784,373 | 225,738 |
| 所有者权益合计 | 530,444,025 | 523,417,463 | 512,041,212 | 6,153,973 |
| 负债和所有者权益总计 | 695,736,397 | 888,750,962 | 562,267,065 | 6,195,369 |
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