基金经理：方媛
| 单位净值:1.0709 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.0709 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信汇利三个月定开债券A(013743)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,902,707 | 655,042 | 5,151,394 | 129,073 |
| 结算备付金 | - | - | 456,127 | 84,829 |
| 存出保证金 | 1,349 | 35,393 | 1,534 | 1,860 |
| 交易性金融资产 | 417,333,352 | 5,504,934 | 619,202,206 | 916,870 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 417,333,352 | 5,504,934 | 619,202,206 | 916,870 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 110,029,656 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 562,267,065 | 6,195,369 | 624,811,260 | 1,132,632 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 50,013,869 | - | 100,015,914 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 125,523 | 1,597 | 129,109 | 395 |
| 应付托管费 | 41,841 | 532 | 43,036 | 132 |
| 应付销售服务费 | 2 | 268 | 8,365 | 88 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 44,617 | 39,000 | 30,197 | 64,884 |
| 负债合计 | 50,225,853 | 41,397 | 100,226,623 | 65,500 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 481,256,839 | 5,928,234 | 503,397,436 | 1,034,195 |
| 未分配利润 | 30,784,373 | 225,738 | 21,187,201 | 32,937 |
| 所有者权益合计 | 512,041,212 | 6,153,973 | 524,584,638 | 1,067,132 |
| 负债和所有者权益总计 | 562,267,065 | 6,195,369 | 624,811,260 | 1,132,632 |
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