基金经理：
| 单位净值:0.8650 | 累计净值:0.8650 | 截止日期:2024/10/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C(013736)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/10/19 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,262,666 | 7,256,373 | 1,907,078 | 1,071,981 |
| 结算备付金 | 7 | 55,585 | 4,828 | 17,583 |
| 存出保证金 | 12,223 | 17,642 | 7,151 | 10,237 |
| 交易性金融资产 | 51,631,763 | 51,563,296 | 51,326,724 | 50,120,648 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 49,101,553 | 49,025,236 | 48,574,266 | 47,390,688 |
| 债券投资 | 2,530,210 | 2,538,061 | 2,752,458 | 2,729,960 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 605,132 | 28,680 | - | 514,654 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 60 |
| 应收申购款 | - | 100,000 | 1,003 | - |
| 其他资产 | 802 | 1,262 | 1,816 | 2,339 |
| 资产总计 | 61,512,593 | 59,022,839 | 53,248,600 | 51,737,502 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 631,422 | - | 574,847 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 23,111 | 34,905 | 30,154 | 27,882 |
| 应付托管费 | 4,747 | 7,169 | 6,441 | 6,343 |
| 应付销售服务费 | 902 | 1,385 | 1,459 | 1,468 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,001 | 86,050 | 119,143 | 73,341 |
| 负债合计 | 741,182 | 129,508 | 732,044 | 109,034 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 69,470,529 | 69,455,820 | 60,398,422 | 57,410,510 |
| 未分配利润 | -8,699,119 | -10,562,490 | -7,881,866 | -5,782,042 |
| 所有者权益合计 | 60,771,411 | 58,893,330 | 52,516,556 | 51,628,468 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,512,593 | 59,022,839 | 53,248,600 | 51,737,502 |
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