基金经理：赵耀
| 单位净值:1.5601 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.8951 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土盛丰混合C(013734)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 817,524 | 613,715 | 970,379 | 3,873,510 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 59,364,776 | 65,815,674 | 57,550,411 | 33,527,638 |
| 其中：股票投资 | 49,522,507 | 56,640,705 | 53,499,875 | 30,988,600 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,842,269 | 9,174,969 | 4,050,536 | 2,539,038 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 15,600,099 | 12,400,124 | 14,199,215 | 16,000,160 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 29,204 | 1,691 | 54,769 | 32,354 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 75,811,603 | 78,831,204 | 72,774,774 | 53,433,662 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 109,363 | 33,689 | 4,201 | 4,946 |
| 应付管理人报酬 | 76,802 | 74,286 | 74,225 | 50,246 |
| 应付托管费 | 9,600 | 9,286 | 9,278 | 6,281 |
| 应付销售服务费 | 1,109 | 3,487 | 3,404 | 2,779 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,019 | 52,069 | 25,000 | 42,268 |
| 负债合计 | 221,894 | 172,817 | 116,108 | 106,519 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,068,166 | 58,144,217 | 57,573,983 | 49,104,619 |
| 未分配利润 | 24,521,543 | 20,514,170 | 15,084,683 | 4,222,524 |
| 所有者权益合计 | 75,589,709 | 78,658,387 | 72,658,666 | 53,327,143 |
| 负债和所有者权益总计 | 75,811,603 | 78,831,204 | 72,774,774 | 53,433,662 |
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