单位(元)信澳鑫益债券A(013724)资产负债表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,586,497 |
| 结算备付金 |
771,876 |
| 存出保证金 |
23,310 |
| 交易性金融资产 |
54,592,038 |
| 其中：股票投资 |
9,090,582 |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
45,501,455 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
267,431 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
66,398,199 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
124,639,350 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,500,267 |
| 应付证券清算款 |
72 |
| 应付赎回款 |
32,982 |
| 应付管理人报酬 |
60,758 |
| 应付托管费 |
7,595 |
| 应付销售服务费 |
118 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,238 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
152,876 |
| 负债合计 |
3,757,906 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
121,162,637 |
| 未分配利润 |
-281,193 |
| 所有者权益合计 |
120,881,444 |
| 负债和所有者权益总计 |
124,639,350 |
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