基金经理：吴清宇
| 单位净值:0.8115 | 净值增长率:6.36% | 累计净值:0.8115 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳景气优选混合C(013722)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,271,364 | 6,831,248 | 2,653,632 | 564,169 |
| 结算备付金 | 1,062,899 | 1,000,054 | 1,530,569 | 2,270,919 |
| 存出保证金 | 66,537 | 122,272 | 95,463 | 155,458 |
| 交易性金融资产 | 99,580,828 | 111,691,021 | 135,788,506 | 155,047,507 |
| 其中：股票投资 | 99,580,828 | 111,691,021 | 127,496,726 | 143,906,099 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 8,291,779 | 11,141,408 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,600,000 | 1,599,808 | 1,998,000 | 4,998,819 |
| 应收证券清算款 | 885,611 | 699,273 | 2,616,304 | 83,361 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,144 | 2,200 | 5,841 | 1,911 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 109,469,383 | 121,945,875 | 144,688,315 | 163,122,144 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 6,286,425 |
| 应付证券清算款 | 901,200 | 2 | 3,115,798 | 1 |
| 应付赎回款 | 27,001 | 211,998 | 92,331 | 14,374 |
| 应付管理人报酬 | 103,877 | 151,139 | 176,114 | 199,447 |
| 应付托管费 | 17,313 | 25,190 | 29,352 | 33,241 |
| 应付销售服务费 | 23,606 | 27,153 | 30,400 | 32,644 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 478,757 | 646,132 | 605,163 | 766,559 |
| 负债合计 | 1,551,755 | 1,061,612 | 4,049,158 | 7,332,691 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 154,852,450 | 164,858,264 | 174,734,300 | 191,360,827 |
| 未分配利润 | -46,934,821 | -43,974,001 | -34,095,143 | -35,571,375 |
| 所有者权益合计 | 107,917,628 | 120,884,263 | 140,639,157 | 155,789,452 |
| 负债和所有者权益总计 | 109,469,383 | 121,945,875 | 144,688,315 | 163,122,144 |
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