基金经理：吴清宇
| 单位净值:1.7838 | 净值增长率:-2.49% | 净值增长率:-2.49% | 累计净值:1.7838 | 截止日期:2026/3/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳景气优选混合C(013722)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,873,696 | 22,161,595 | 6,271,364 | 6,831,248 |
| 结算备付金 | 3,585,717 | 1,706,638 | 1,062,899 | 1,000,054 |
| 存出保证金 | 369,177 | 144,031 | 66,537 | 122,272 |
| 交易性金融资产 | 337,871,281 | 240,963,433 | 99,580,828 | 111,691,021 |
| 其中：股票投资 | 337,871,281 | 240,963,433 | 99,580,828 | 111,691,021 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,737,000 | 13,836,000 | 1,600,000 | 1,599,808 |
| 应收证券清算款 | 8,904,788 | 1,722,410 | 885,611 | 699,273 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 125,923 | - | - | - |
| 应收申购款 | 389,815 | 9,930,727 | 2,144 | 2,200 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 381,857,397 | 290,464,834 | 109,469,383 | 121,945,875 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,737,006 | 2,253,375 | 901,200 | 2 |
| 应付赎回款 | 2,549,342 | 6,139,777 | 27,001 | 211,998 |
| 应付管理人报酬 | 337,751 | 248,841 | 103,877 | 151,139 |
| 应付托管费 | 56,292 | 41,473 | 17,313 | 25,190 |
| 应付销售服务费 | 180,285 | 101,817 | 23,606 | 27,153 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 614,127 | 776,421 | 478,757 | 646,132 |
| 负债合计 | 10,474,804 | 9,561,704 | 1,551,755 | 1,061,612 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 368,919,915 | 311,437,889 | 154,852,450 | 164,858,264 |
| 未分配利润 | 2,462,679 | -30,534,759 | -46,934,821 | -43,974,001 |
| 所有者权益合计 | 371,382,594 | 280,903,130 | 107,917,628 | 120,884,263 |
| 负债和所有者权益总计 | 381,857,397 | 290,464,834 | 109,469,383 | 121,945,875 |
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