基金经理：崔建波
| 单位净值:1.0142 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:1.0142 | 截止日期:2025/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,439,982 | 31,412,799 | 26,484,771 | 25,306,380 |
| 结算备付金 | 402,445 | 380,330 | 329,104 | 312,446 |
| 存出保证金 | 55,329 | 31,504 | 37,093 | 131,183 |
| 交易性金融资产 | 20,823,577 | 17,148,467 | 27,888,054 | 27,331,193 |
| 其中：股票投资 | 20,823,577 | 17,148,467 | 27,888,054 | 27,331,193 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 515,739 | - | - | 2,967,096 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 55,237,071 | 48,973,100 | 54,739,021 | 56,048,299 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 275,046 | - | 2,577,728 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 55,445 | 48,175 | 53,165 | 68,836 |
| 应付托管费 | 9,241 | 8,029 | 8,861 | 11,473 |
| 应付销售服务费 | 2,809 | 2,446 | 1,610 | 1,672 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 151,836 | 107,862 | 206,755 | 236,936 |
| 负债合计 | 494,376 | 166,512 | 2,848,119 | 318,916 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 53,210,173 | 53,210,173 | 55,226,599 | 55,226,599 |
| 未分配利润 | 1,532,522 | -4,403,585 | -3,335,696 | 502,784 |
| 所有者权益合计 | 54,742,695 | 48,806,588 | 51,890,902 | 55,729,383 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,237,071 | 48,973,100 | 54,739,021 | 56,048,299 |
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